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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 144.00 | 160.00 | 5 303.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 12 228.00 | 48 218.00 | 60 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 4 185.00 | 5 254.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 9 359.00 | 5 408.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 479.00 | 30 916.00 | 60 564.00 | 91 479.00 |
BT Marchandises | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 081.00 | 7 942.00 | 226 139.00 | 234 081.00 |
BZ Autres créances | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 211.00 | 7 942.00 | 547 269.00 | 555 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 691.00 | 38 858.00 | 607 833.00 | 646 691.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 833.00 | | | 607 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 192.00 | | 2 287.00 | 89 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | | 2 287.00 | 82 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 016.00 | 9 899.00 | | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 957.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 8 943.00 | | 16 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 7 942.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 7 942.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505.00 | 7 942.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | 7 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 912.00 | 5 324.00 | 28 749.00 | 35 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 654.00 | 259 154.00 | 1 500.00 | 260 654.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 034.00 | 317 446.00 | 28 749.00 | 348 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
ST Autres comptes | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 896.00 | | | 152 896.00 |