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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 45 581.00 | 14 864.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 1 438.00 | 12 653.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 748.00 | 52 207.00 | 27 541.00 | 79 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BT Marchandises | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 881.00 | 5 957.00 | 128 924.00 | 134 881.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 588.00 | 5 957.00 | 571 631.00 | 577 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 336.00 | 58 163.00 | 599 173.00 | 657 336.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 467 547.00 | | | 467 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 173.00 | | | 599 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 251.00 | | 14 090.00 | 78 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 594.00 | 79 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 74 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 539.00 | | 14 090.00 | 71 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 8 377.00 | 8 196.00 | 52 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 838.00 | 8 377.00 | 8 196.00 | 46 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | 144.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | 144.00 | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 101.00 | | 144.00 | 6 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5 924.00 | 5 924.00 | |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 626.00 | 125 702.00 | 5 924.00 | 131 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
ST Autres comptes | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
YT Sous‐traitance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |