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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 40 022.00 | 20 423.00 | 60 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 6 816.00 | 4 278.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 251.00 | 52 026.00 | 26 225.00 | 78 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BT Marchandises | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 745.00 | 6 101.00 | 161 644.00 | 167 745.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 374 409.00 | | 374 409.00 | 374 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 707.00 | 6 101.00 | 794 606.00 | 800 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 958.00 | 58 127.00 | 820 832.00 | 878 958.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 713.00 | | | 234 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 452 114.00 | | | 452 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 109.00 | | | 289 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 717.00 | | | 368 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 832.00 | | | 820 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 516.00 | | | 347 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 78 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 71 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 078.00 | 7 672.00 | 12 724.00 | 57 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 34.00 | 240.00 | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 685.00 | 7 638.00 | 12 484.00 | 51 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | 72.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | 72.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | | 72.00 | 6 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 109.00 | 289 109.00 | | 289 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 199.00 | 9 998.00 | 21 201.00 | 31 199.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 269.00 | 203 769.00 | 1 500.00 | 205 269.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 717.00 | 347 516.00 | 21 201.00 | 368 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
ST Autres comptes | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YT Sous‐traitance | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 945.00 | | | 165 945.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |