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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 393.00 | 34.00 | 5 427.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 34 463.00 | 25 982.00 | 60 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 8 670.00 | 6 356.00 | 15 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 975.00 | 57 078.00 | 33 898.00 | 90 975.00 |
BT Marchandises | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 767.00 | 6 173.00 | 139 594.00 | 145 767.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 369 739.00 | | 369 739.00 | 369 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 312.00 | 6 173.00 | 594 139.00 | 600 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 287.00 | 63 251.00 | 628 037.00 | 691 287.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 344 029.00 | | | 344 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 037.00 | | | 628 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 90 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 84 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 718.00 | 8 153.00 | 794.00 | 49 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 41.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 8 112.00 | 794.00 | 44 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 1 441.00 | 3 510.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | 1 441.00 | 3 510.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | 1 441.00 | 3 510.00 | 8 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 943.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 594.00 | 86 401.00 | 30 189.00 | 117 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 849.00 | 151 349.00 | 1 500.00 | 152 849.00 |
VW T.V.A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 008.00 | 252 815.00 | 30 189.00 | 284 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
ST Autres comptes | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
ZE Dividendes | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |