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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 17 786.00 | 42 659.00 | 60 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 6 073.00 | 3 366.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 11 191.00 | 4 275.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 179.00 | 40 354.00 | 51 824.00 | 92 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 612.00 | 12 074.00 | 236 538.00 | 248 612.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 781.00 | 12 074.00 | 647 707.00 | 659 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 959.00 | 52 428.00 | 699 531.00 | 751 959.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 271 561.00 | | | 271 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 616.00 | | | 314 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 970.00 | | | 427 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 531.00 | | | 699 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 479.00 | | 699.00 | 91 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 652.00 | | 699.00 | 84 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 916.00 | 9 439.00 | | 30 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 160.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 9 279.00 | | 25 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | 4 132.00 | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | 4 132.00 | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 4 132.00 | | 7 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 616.00 | 314 616.00 | | 314 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 652.00 | | | 232 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 783.00 | 7 307.00 | 21 476.00 | 28 783.00 |
VI Groupe et associés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 271.00 | 283 771.00 | 1 500.00 | 285 271.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 970.00 | 406 494.00 | 21 476.00 | 427 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
ST Autres comptes | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YT Sous‐traitance | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 715.00 | | | 172 715.00 |