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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 310.00 | 117.00 | 5 427.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 23 345.00 | 37 100.00 | 60 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 7 961.00 | 1 478.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 13 184.00 | 3 240.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 261.00 | 49 801.00 | 43 460.00 | 93 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 867.00 | 9 037.00 | 209 830.00 | 218 867.00 |
BZ Autres créances | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 849.00 | 9 037.00 | 529 812.00 | 538 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 110.00 | 58 838.00 | 573 272.00 | 632 110.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 221 533.00 | | | 221 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 639.00 | | | 234 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EA Autres dettes | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 739.00 | | | 351 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 272.00 | | | 573 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 179.00 | | 1 083.00 | 92 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | | 124.00 | 5 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 351.00 | | 958.00 | 85 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 354.00 | 9 446.00 | | 40 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 7.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 9 439.00 | | 35 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 074.00 | 4 931.00 | 7 968.00 | 12 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 074.00 | 4 931.00 | 7 968.00 | 12 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | 4 931.00 | 7 968.00 | 12 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 7 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 639.00 | 234 639.00 | | 234 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 501.00 | 7 456.00 | 14 045.00 | 21 501.00 |
VI Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 962.00 | 272 462.00 | 1 500.00 | 273 962.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 739.00 | 337 694.00 | 14 045.00 | 351 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
ST Autres comptes | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YT Sous‐traitance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |