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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 352.00 | 76.00 | 5 427.00 |
AP Constructions | 60 446.00 | 28 904.00 | 31 541.00 | 60 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 9 168.00 | 271.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 6 294.00 | 8 732.00 | 15 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 863.00 | 49 718.00 | 42 145.00 | 91 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 638.00 | 8 242.00 | 177 396.00 | 185 638.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 968.00 | 8 242.00 | 527 726.00 | 535 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 830.00 | 57 960.00 | 569 870.00 | 627 830.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 265 983.00 | | | 265 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 887.00 | | | 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 870.00 | | | 569 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 261.00 | | 8 536.00 | 93 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 91 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 84 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | | 8 536.00 | 86 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 801.00 | 9 689.00 | 9 771.00 | 49 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 41.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | 9 648.00 | 9 771.00 | 44 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 037.00 | 1 413.00 | 2 208.00 | 9 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 1 413.00 | 2 208.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 1 413.00 | 2 208.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 976.00 | 17 513.00 | 42 463.00 | 59 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 018.00 | 207 518.00 | 1 500.00 | 209 018.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 887.00 | 261 424.00 | 42 463.00 | 303 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
ST Autres comptes | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
YT Sous‐traitance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |