| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 7 479.00 | 1 699.00 | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 35 962.00 | 55 243.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 974.00 | 43 641.00 | 110 333.00 | 153 974.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 401.00 | 43 641.00 | 117 760.00 | 161 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
DH Report à nouveau | 11 242.00 | 5 338.00 | | 11 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 5 905.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 20 850.00 | 13 810.00 | | 20 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 891.00 | 44 314.00 | | 30 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 862.00 | 62 121.00 | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 4 033.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 2 302.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 910.00 | 112 771.00 | | 96 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 760.00 | 126 581.00 | | 117 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 961.00 | 112 771.00 | | 79 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 328.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 975.00 | 12 042.00 | | 12 975.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 237.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 911.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 245.00 | 85 930.00 | | 84 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 205.00 | 80 026.00 | | 77 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | 5 905.00 | | 7 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | 9.00 | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 8 381.00 | | 35 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 977.00 | 1 702.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 6 679.00 | | 29 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 891.00 | 13 942.00 | 16 949.00 | 30 891.00 |
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 910.00 | 79 961.00 | 16 949.00 | 96 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 671.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 5 001.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 8 990.00 | 10 190.00 | | 8 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 166.00 | 14 043.00 | | 14 166.00 |
YW Taxe professionnelle | | 763.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 1 434.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 851.00 | 17 120.00 | | 16 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 602.00 | 5 019.00 | | 4 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 003.00 | 29 233.00 | | 26 003.00 |