| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 51 683.00 | 39 522.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 033.00 | 61 061.00 | 92 972.00 | 154 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 901.00 | 61 061.00 | 100 841.00 | 161 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 078.00 | 23 803.00 | | 32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 8 275.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 44 363.00 | 35 078.00 | | 44 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 223.00 | 15 840.00 | | 9 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 569.00 | 49 194.00 | | 43 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 2 004.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 3 688.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 478.00 | 70 726.00 | | 56 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 841.00 | 105 805.00 | | 100 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 478.00 | 70 726.00 | | 56 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 482.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 518.00 | 72 840.00 | | 70 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 234.00 | 64 565.00 | | 61 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | 8 275.00 | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 996.00 | | 37.00 | 153 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 37.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 709.00 | 4 352.00 | | 56 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 4 352.00 | | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 1 828.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 5 739.00 | 8 817.00 | | 5 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 938.00 | 15 752.00 | | 15 938.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 1 459.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 488.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 102.00 | 15 996.00 | | 14 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 178.00 | 5 648.00 | | 4 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 793.00 | 26 397.00 | | 23 793.00 |