| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 512.00 | 7 708.00 | 4 804.00 | 12 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 976 793.00 | 271 968.00 | 704 825.00 | 976 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 017.00 | 181 789.00 | 146 228.00 | 328 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 624.00 | 24 320.00 | 21 305.00 | 45 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 874.00 | 486 685.00 | 947 190.00 | 1 433 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
BN En cours de production de biens | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
BZ Autres créances | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 875.00 | | 525 875.00 | 525 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 749.00 | 486 685.00 | 1 473 064.00 | 1 959 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 855.00 | -142 607.00 | | -8 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 227.00 | -26 248.00 | | -83 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 509.00 | 91 216.00 | | 83 509.00 |
DL TOTAL (I) | 391 427.00 | 322 362.00 | | 391 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 403.00 | 733 145.00 | | 663 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 531.00 | 185 792.00 | | 76 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 703.00 | 192 591.00 | | 235 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 84 739.00 | | 105 935.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 637.00 | 1 196 339.00 | | 1 081 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 064.00 | 1 518 700.00 | | 1 473 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 883.00 | 619 043.00 | | 578 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 393.00 | 79 429.00 | | 83 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 993.00 | | 819 993.00 | 819 993.00 |
FG Production vendue services | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 754.00 | | 937 754.00 | 937 754.00 |
FM Production stockée | | | -19 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 266.00 | 10 756.00 | | 7 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 550.00 | 1 520.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | 108 208.00 | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | 108 208.00 | | 7 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 40 270.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 40 384.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 919.00 | 67 824.00 | | 7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 896.00 | 1 126 328.00 | | 969 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 124.00 | 1 152 576.00 | | 1 053 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 227.00 | -26 248.00 | | -83 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 870.00 | | 27 005.00 | 1 406 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 679.00 | | 2 834.00 | 9 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 291.00 | | 24 171.00 | 1 381 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 313.00 | 86 372.00 | | 400 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 276.00 | 2 433.00 | | 5 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 137.00 | 83 940.00 | | 394 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 225 004.00 | | | 225 004.00 |
VB T. V. A. | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 295.00 | 74 541.00 | 203 709.00 | 577 295.00 |
VI Groupe et associés | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 874.00 | 298 874.00 | | 298 874.00 |
VW T.V.A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 637.00 | 578 883.00 | 203 709.00 | 1 081 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 5 327.00 | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 12 371.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 89 720.00 | 112 240.00 | | 89 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 744.00 | 57 409.00 | | 57 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 26 816.00 | 24 133.00 | | 26 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 855.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 5 327.00 | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 629.00 | 110 114.00 | | 109 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 925.00 | 56 370.00 | | 50 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 221.00 | 207 008.00 | | 181 221.00 |