| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 1 154 508.00 | 505 295.00 | 649 213.00 | 1 154 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 011.00 | 268 052.00 | 151 959.00 | 420 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 707.00 | 37 429.00 | 5 278.00 | 42 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 650.00 | 811 675.00 | 817 974.00 | 1 629 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
BN En cours de production de biens | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 564.00 | | 435 564.00 | 435 564.00 |
BZ Autres créances | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CF Disponibilités | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 445.00 | | 882 445.00 | 882 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 095.00 | 811 675.00 | 1 700 420.00 | 2 512 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 980.00 | -167 235.00 | | -180 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | -13 745.00 | | 6 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 310.00 | 60 386.00 | | 53 310.00 |
DL TOTAL (I) | 278 515.00 | 279 406.00 | | 278 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 362.00 | 654 672.00 | | 951 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 570.00 | 51 825.00 | | 49 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 876.00 | 304 981.00 | | 331 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | 82 749.00 | | 83 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 982.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 129.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 904.00 | 1 100 337.00 | | 1 421 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 420.00 | 1 379 744.00 | | 1 700 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 056.00 | | 1 145 056.00 | 1 145 056.00 |
FG Production vendue services | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 233.00 | | 1 154 233.00 | 1 154 233.00 |
FM Production stockée | | | 54 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 376.00 | 47 708.00 | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | 47 708.00 | | 11 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 741.00 | 47 708.00 | | -31 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 480.00 | 1 249 769.00 | | 1 247 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 295.00 | 1 263 514.00 | | 1 241 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | -13 745.00 | | 6 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 252.00 | | 184 935.00 | 1 574 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 834.00 | 18 704.00 | 1 629 650.00 | 110 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 512.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 834.00 | 6 191.00 | 1 628 750.00 | 110 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 840.00 | | 184 935.00 | 1 560 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 369.00 | 92 965.00 | 17 659.00 | 736 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 957.00 | 92 965.00 | 5 147.00 | 722 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 435 564.00 | 435 564.00 | | 435 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 481.00 | 96 550.00 | 640 309.00 | 874 481.00 |
VI Groupe et associés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 405.00 | | | 347 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 162.00 | 480 162.00 | | 480 162.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 904.00 | 643 973.00 | 640 309.00 | 1 421 904.00 |