| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 512.00 | 10 636.00 | 1 876.00 | 12 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 976 793.00 | 330 804.00 | 645 990.00 | 976 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 436.00 | 202 720.00 | 183 716.00 | 386 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 24 123.00 | 17 901.00 | 42 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 642.00 | 569 183.00 | 922 459.00 | 1 491 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
BN En cours de production de biens | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 265.00 | | 223 265.00 | 223 265.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 932.00 | 569 183.00 | 1 534 749.00 | 2 103 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 082.00 | -8 855.00 | | -92 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 036.00 | -83 227.00 | | -36 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 801.00 | 83 509.00 | | 75 801.00 |
DL TOTAL (I) | 347 683.00 | 391 427.00 | | 347 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 960.00 | 663 403.00 | | 691 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 613.00 | 76 531.00 | | 137 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 405.00 | 235 703.00 | | 240 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | 105 935.00 | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 66.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 066.00 | 1 081 637.00 | | 1 187 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 749.00 | 1 473 064.00 | | 1 534 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 206.00 | 578 883.00 | | 657 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 179.00 | 83 393.00 | | 95 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 237.00 | | 918 237.00 | 918 237.00 |
FG Production vendue services | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 120.00 | | 1 051 120.00 | 1 051 120.00 |
FM Production stockée | | | 63 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | 7 266.00 | | 13 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 440.00 | 1 550.00 | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 685.00 | 251.00 | | 9 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | 7 708.00 | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 643.00 | 7 958.00 | | 18 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 841.00 | 39.00 | | 21 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841.00 | 39.00 | | 21 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | 7 919.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 076.00 | 969 896.00 | | 1 182 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 111.00 | 1 053 124.00 | | 1 218 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 036.00 | -83 227.00 | | -36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 874.00 | | 63 068.00 | 1 433 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 491 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 463 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 462.00 | | 63 068.00 | 1 405 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 685.00 | 87 798.00 | 5 300.00 | 486 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | 2 928.00 | | 7 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 077.00 | 84 870.00 | 5 300.00 | 478 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 128.00 | 65 268.00 | 245 071.00 | 595 128.00 |
VI Groupe et associés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 167.00 | | | 594 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 066.00 | 657 206.00 | 245 071.00 | 1 187 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 790.00 | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 6 941.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 124 735.00 | 89 720.00 | | 124 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 339.00 | 57 744.00 | | 58 339.00 |
YT Sous‐traitance | 23 744.00 | 26 816.00 | | 23 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 4 790.00 | | 4 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 842.00 | 50 925.00 | | 58 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 850.00 | 181 221.00 | | 211 850.00 |