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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 512.00 | 11 581.00 | 932.00 | 12 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 981 945.00 | 389 877.00 | 592 069.00 | 981 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 636.00 | 214 232.00 | 193 404.00 | 407 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 28 593.00 | 13 431.00 | 42 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 783.00 | 645 183.00 | 911 601.00 | 1 556 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
BN En cours de production de biens | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
BZ Autres créances | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CF Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 302.00 | | 527 302.00 | 527 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 085.00 | 645 183.00 | 1 438 902.00 | 2 084 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 118.00 | -92 082.00 | | -128 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 117.00 | -36 036.00 | | -39 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 094.00 | 75 801.00 | | 68 094.00 |
DL TOTAL (I) | 300 859.00 | 347 683.00 | | 300 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 083.00 | 691 960.00 | | 746 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 953.00 | 137 613.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 369.00 | 240 405.00 | | 305 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | 116 613.00 | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 475.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 043.00 | 1 187 066.00 | | 1 138 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 902.00 | 1 534 749.00 | | 1 438 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 851.00 | 657 206.00 | | 559 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 95 179.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 642.00 | | 93 881.00 | 1 491 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 740.00 | 1 556 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 1 543 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 230.00 | | 93 881.00 | 1 463 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 183.00 | 89 740.00 | 13 740.00 | 569 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | 945.00 | | 10 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 647.00 | 88 795.00 | 13 740.00 | 557 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 369.00 | 305 369.00 | | 305 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 396.00 | 91 204.00 | 352 075.00 | 669 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 043.00 | 559 851.00 | 352 075.00 | 1 138 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 4 915.00 | | 6 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 5 020.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 110 535.00 | 124 735.00 | | 110 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | 58 339.00 | | 51 383.00 |
YT Sous‐traitance | 27 725.00 | 23 744.00 | | 27 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | 4 915.00 | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 987.00 | 138 376.00 | | 135 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 058.00 | 58 842.00 | | 106 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 741.00 | 211 850.00 | | 194 741.00 |