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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 945.00 | 1 214.00 | 2 158.00 |
AP Constructions | 1 201 444.00 | 629 069.00 | 572 374.00 | 1 201 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 551.00 | 309 355.00 | 142 196.00 | 451 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 217.00 | 43 048.00 | 2 169.00 | 45 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 395.00 | 982 416.00 | 738 978.00 | 1 721 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
BN En cours de production de biens | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 401.00 | | 191 401.00 | 191 401.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 113.00 | | 600 113.00 | 600 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 507.00 | 982 416.00 | 1 339 091.00 | 2 321 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 760.00 | -174 795.00 | | -178 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | -3 966.00 | | -16 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 123.00 | 46 441.00 | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 244 907.00 | 267 680.00 | | 244 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 070.00 | 704 001.00 | | 559 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 50 065.00 | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 033.00 | 444 119.00 | | 454 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 018.00 | 78 662.00 | | 53 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 5 035.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 55.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 183.00 | 1 281 937.00 | | 1 094 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 091.00 | 1 549 618.00 | | 1 339 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 983.00 | 754 102.00 | | 755 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 075.00 | | 1 214 075.00 | 1 214 075.00 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 771.00 | | 1 228 771.00 | 1 228 771.00 |
FM Production stockée | | | -748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 1 172.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 318.00 | 6 869.00 | | 36 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 760.00 | 8 041.00 | | 38 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 217.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 243.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 450.00 | 4 798.00 | | 38 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 858.00 | 1 505 859.00 | | 1 350 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 313.00 | 1 509 824.00 | | 1 367 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 456.00 | -3 966.00 | | -16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 269.00 | | 20 377.00 | 1 704 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 1 721 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 1 719 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 258.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 369.00 | | 19 119.00 | 1 703 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 522.00 | 95 145.00 | 3 251.00 | 890 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 622.00 | 95 100.00 | 3 251.00 | 889 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 033.00 | 454 033.00 | | 454 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 836.00 | 189 635.00 | 322 733.00 | 527 836.00 |
VI Groupe et associés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 549.00 | 249 549.00 | | 249 549.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 184.00 | 755 983.00 | 322 733.00 | 1 094 184.00 |