| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 981 945.00 | 448 969.00 | 532 976.00 | 981 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 512.00 | 240 924.00 | 173 588.00 | 414 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 33 063.00 | 8 961.00 | 42 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 252.00 | 736 369.00 | 837 883.00 | 1 574 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
BN En cours de production de biens | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 861.00 | | 541 861.00 | 541 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 113.00 | 736 369.00 | 1 379 744.00 | 2 116 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 235.00 | -128 118.00 | | -167 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 745.00 | -39 117.00 | | -13 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 386.00 | 68 094.00 | | 60 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 406.00 | 300 859.00 | | 279 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 672.00 | 746 083.00 | | 654 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 825.00 | 15 953.00 | | 51 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 981.00 | 305 369.00 | | 304 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 749.00 | 70 323.00 | | 82 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 314.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 337.00 | 1 138 043.00 | | 1 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 744.00 | 1 438 902.00 | | 1 379 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 277.00 | 559 851.00 | | 614 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 783.00 | | 17 880.00 | 1 556 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412.00 | | 1 574 252.00 | 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | | 1 560 840.00 | 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 371.00 | | 17 880.00 | 1 543 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 183.00 | 91 187.00 | | 645 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 581.00 | 932.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 702.00 | 90 255.00 | | 632 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 981.00 | 304 981.00 | | 304 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
VB T. V. A. | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 192.00 | 92 132.00 | 319 292.00 | 578 192.00 |
VI Groupe et associés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VW T.V.A. | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 337.00 | 614 277.00 | 319 292.00 | 1 100 337.00 |