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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 1 196 204.00 | 565 310.00 | 630 894.00 | 1 196 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 575.00 | 282 823.00 | 165 753.00 | 448 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 41 489.00 | 2 075.00 | 43 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 269.00 | 890 522.00 | 813 746.00 | 1 704 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
BN En cours de production de biens | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 042.00 | | 329 042.00 | 329 042.00 |
BZ Autres créances | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CF Disponibilités | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 872.00 | | 735 872.00 | 735 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 141.00 | 890 522.00 | 1 549 618.00 | 2 440 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 795.00 | -180 980.00 | | -174 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 966.00 | 6 185.00 | | -3 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 441.00 | 53 310.00 | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 267 680.00 | 278 515.00 | | 267 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 001.00 | 951 362.00 | | 704 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 065.00 | 49 570.00 | | 50 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 119.00 | 331 876.00 | | 444 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 662.00 | 83 773.00 | | 78 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 261.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 938.00 | 1 421 904.00 | | 1 281 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 618.00 | 1 700 420.00 | | 1 549 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 102.00 | 643 973.00 | | 754 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 853.00 | | 1 413 853.00 | 1 413 853.00 |
FG Production vendue services | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 061.00 | | 1 477 061.00 | 1 477 061.00 |
FM Production stockée | | | -31 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 560.00 | 12 489.00 | | 34 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 125.00 | 1 985.00 | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 846.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869.00 | 9 376.00 | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | 11 222.00 | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 39 547.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | 2 371.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 42 963.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | -31 741.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 859.00 | 1 247 480.00 | | 1 505 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 824.00 | 1 241 295.00 | | 1 509 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 966.00 | 6 185.00 | | -3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 650.00 | | 94 365.00 | 1 629 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 746.00 | 1 704 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 746.00 | 1 703 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 750.00 | | 94 365.00 | 1 628 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 675.00 | 98 592.00 | 19 746.00 | 811 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 775.00 | 98 592.00 | 19 746.00 | 810 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 119.00 | 444 119.00 | | 444 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 329 042.00 | 329 042.00 | | 329 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 796.00 | 174 960.00 | 450 941.00 | 702 796.00 |
VI Groupe et associés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 280.00 | | | 264 280.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 095.00 | 380 095.00 | | 380 095.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 938.00 | 754 102.00 | 450 941.00 | 1 281 938.00 |