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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 238.00 | 780.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 331.00 | 2 238.00 | 833 093.00 | 835 331.00 |
BZ Autres créances | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 917.00 | 2 238.00 | 981 679.00 | 983 917.00 |
CU Autres participations | 819 063.00 | | 819 063.00 | 819 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
DH Report à nouveau | 283 530.00 | 139 168.00 | | 283 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 460.00 | 144 362.00 | | 206 460.00 |
DL TOTAL (I) | 558 210.00 | 351 751.00 | | 558 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 598.00 | 502 799.00 | | 373 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 8 352.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 370.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 469.00 | 551 581.00 | | 423 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 679.00 | 903 332.00 | | 981 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 770.00 | -13 532.00 | | -12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 000.00 | 171 428.00 | | 232 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 540.00 | 27 066.00 | | 25 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 460.00 | 144 362.00 | | 206 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 331.00 | | 14 000.00 | 821 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 313.00 | | 14 000.00 | 818 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 604.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 604.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 475.00 | 135 422.00 | 238 053.00 | 373 475.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 896.00 | 147 646.00 | 13 250.00 | 160 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 469.00 | 185 415.00 | 238 053.00 | 423 469.00 |