| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 565.00 | 11 694.00 | 98 871.00 | 110 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 076.00 | 37 142.00 | 910 934.00 | 948 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 537.00 | 37 142.00 | 1 076 394.00 | 1 113 537.00 |
CU Autres participations | 819 063.00 | 7 000.00 | 812 063.00 | 819 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
DH Report à nouveau | 42 176.00 | 299 387.00 | | 42 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 673.00 | 77 789.00 | | 444 673.00 |
DL TOTAL (I) | 604 273.00 | 494 599.00 | | 604 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 466.00 | 277 239.00 | | 388 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 15 668.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 991.00 | 227 868.00 | | 72 991.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 121.00 | 522 918.00 | | 472 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 394.00 | 1 017 518.00 | | 1 076 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 926.00 | | 158 926.00 | 158 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 926.00 | | 158 926.00 | 158 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 444.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 34 544.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 556.00 | 256.00 | | 69 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556.00 | 33 334.00 | | 69 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 156.00 | 1 210.00 | | -67 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 547.00 | -15 119.00 | | -18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 556.00 | 462 307.00 | | 702 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 883.00 | 384 518.00 | | 257 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 673.00 | 77 789.00 | | 444 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 616.00 | | 28 000.00 | 1 009 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 540.00 | 942 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 540.00 | 948 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 418.00 | | 28 000.00 | 1 004 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 17.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 17.00 | | 5 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 18 694.00 | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | 18 694.00 | | 13 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VI Groupe et associés | 388 467.00 | 388 467.00 | | 388 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 070.00 | 151 255.00 | 123 815.00 | 275 070.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 122.00 | 472 122.00 | | 472 122.00 |