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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | 5 181.00 | 16.00 | 5 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 616.00 | 18 431.00 | 991 184.00 | 1 009 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 950.00 | 18 431.00 | 1 017 518.00 | 1 035 950.00 |
CU Autres participations | 819 063.00 | | 819 063.00 | 819 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
DH Report à nouveau | 299 387.00 | 410 754.00 | | 299 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | -11 367.00 | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 494 599.00 | 516 810.00 | | 494 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 239.00 | 349 551.00 | | 277 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 8 808.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 868.00 | 163 813.00 | | 227 868.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 918.00 | 558 507.00 | | 522 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 518.00 | 1 075 318.00 | | 1 017 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 34.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 334.00 | 34.00 | | 33 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -34.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 119.00 | -34 397.00 | | -15 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 307.00 | 438 874.00 | | 462 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 518.00 | 450 241.00 | | 384 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 789.00 | -11 367.00 | | 77 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 977.00 | | 44 540.00 | 1 024 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 900.00 | 1 009 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 878.00 | | 44 540.00 | 959 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 287.00 | 6 717.00 | 26 822.00 | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | 6 717.00 | 26 822.00 | 25 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 622.00 | 13 267.00 | 185 355.00 | 198 622.00 |
VW T.V.A. | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 919.00 | 522 919.00 | | 522 919.00 |