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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 098.00 | 25 287.00 | 39 812.00 | 65 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 977.00 | 25 287.00 | 999 690.00 | 1 024 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 605.00 | 25 287.00 | 1 075 319.00 | 1 100 605.00 |
CU Autres participations | 819 063.00 | | 819 063.00 | 819 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 923.00 | 48 220.00 | | 78 923.00 |
DH Report à nouveau | 410 755.00 | 410 755.00 | | 410 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 357.00 | 30 703.00 | | -11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 516 811.00 | 528 178.00 | | 516 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 182.00 | 40 867.00 | | 34 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 551.00 | 469 032.00 | | 349 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 6 979.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 813.00 | 123 904.00 | | 163 813.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 10 071.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 508.00 | 650 853.00 | | 558 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 319.00 | 1 179 030.00 | | 1 075 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 508.00 | 614 547.00 | | 558 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 647.00 | | 429 647.00 | 429 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 647.00 | | 429 647.00 | 429 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 653.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 425.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 15 958.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 042.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 397.00 | -30 679.00 | | -34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 875.00 | 490 744.00 | | 438 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 242.00 | 460 041.00 | | 450 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 367.00 | 30 703.00 | | -11 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 415.00 | | 1 562.00 | 1 023 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 316.00 | | 1 562.00 | 958 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 12 707.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 12 707.00 | | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VI Groupe et associés | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 255.00 | 65 439.00 | 140 815.00 | 206 255.00 |
VW T.V.A. | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 508.00 | 558 506.00 | | 558 508.00 |