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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 10 218.00 | 16 800.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 331.00 | 24 218.00 | 842 113.00 | 866 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 201.00 | | 372 201.00 | 372 201.00 |
BZ Autres créances | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 567.00 | | 465 567.00 | 465 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 898.00 | 24 218.00 | 1 307 680.00 | 1 331 898.00 |
CU Autres participations | 826 063.00 | 14 000.00 | 812 063.00 | 826 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
DH Report à nouveau | 439 766.00 | 489 990.00 | | 439 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 988.00 | -50 223.00 | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 528 975.00 | 507 987.00 | | 528 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494.00 | 286 816.00 | | 104 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 445.00 | 46 481.00 | | 528 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 31 096.00 | | 36 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 338.00 | 72 173.00 | | 109 338.00 |
EA Autres dettes | | 58 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 705.00 | 495 287.00 | | 778 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 680.00 | 1 003 274.00 | | 1 307 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 705.00 | 391 485.00 | | 778 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 40 282.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 450.00 | -13 776.00 | | -61 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 275.00 | 374 603.00 | | 407 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 287.00 | 424 826.00 | | 386 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 988.00 | -50 223.00 | | 20 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | 2 946.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 331.00 | | | 866 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 313.00 | | | 839 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 4 976.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 4 976.00 | | 5 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VI Groupe et associés | 528 445.00 | 528 445.00 | | 528 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 745.00 | 456 495.00 | 13 250.00 | 469 745.00 |
VW T.V.A. | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 705.00 | 778 705.00 | | 778 705.00 |