| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 098.00 | 12 580.00 | 52 518.00 | 65 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 415.00 | 12 580.00 | 1 010 835.00 | 1 023 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 610.00 | 12 580.00 | 1 179 030.00 | 1 191 610.00 |
CU Autres participations | 826 063.00 | | 826 063.00 | 826 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 220.00 | 29 720.00 | | 48 220.00 |
DH Report à nouveau | 410 755.00 | 439 766.00 | | 410 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 20 988.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 528 178.00 | 528 975.00 | | 528 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 867.00 | 104 494.00 | | 40 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 032.00 | 528 445.00 | | 469 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 36 428.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | 109 338.00 | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 853.00 | 778 705.00 | | 650 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 030.00 | 1 307 680.00 | | 1 179 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 547.00 | 778 705.00 | | 614 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 073.00 | | 323 073.00 | 323 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 073.00 | | 323 073.00 | 323 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 655.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 958.00 | 655.00 | | 15 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -655.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 679.00 | -61 450.00 | | -30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 744.00 | 407 275.00 | | 490 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 041.00 | 386 287.00 | | 460 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | 20 988.00 | | 30 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | 5 357.00 | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 331.00 | | 181 083.00 | 866 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 023 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 65 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | | 62 080.00 | 27 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 313.00 | | 119 003.00 | 839 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218.00 | 10 828.00 | 8 467.00 | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 10 828.00 | 8 467.00 | 10 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 867.00 | 4 561.00 | 36 306.00 | 40 867.00 |
VI Groupe et associés | 469 032.00 | 469 032.00 | | 469 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 501.00 | 167 248.00 | 132 253.00 | 299 501.00 |
VW T.V.A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 853.00 | 614 547.00 | 36 306.00 | 650 853.00 |