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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 5 242.00 | 21 776.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 331.00 | 5 242.00 | 861 089.00 | 866 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BZ Autres créances | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 516.00 | 5 242.00 | 1 003 274.00 | 1 008 516.00 |
CU Autres participations | 826 063.00 | | 826 063.00 | 826 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
DH Report à nouveau | 489 990.00 | 283 530.00 | | 489 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 223.00 | 206 460.00 | | -50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 507 987.00 | 558 210.00 | | 507 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 816.00 | 373 598.00 | | 286 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 481.00 | 40 000.00 | | 46 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 9 498.00 | | 31 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 173.00 | 372.00 | | 72 173.00 |
EA Autres dettes | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 287.00 | 423 469.00 | | 495 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 274.00 | 981 679.00 | | 1 003 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 485.00 | | | 391 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 282.00 | -1 827.00 | | 40 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 776.00 | -12 770.00 | | -13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 603.00 | 232 000.00 | | 374 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 826.00 | 25 540.00 | | 424 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 223.00 | 206 460.00 | | -50 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 331.00 | | 31 000.00 | 835 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | 24 000.00 | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 313.00 | | 7 000.00 | 832 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 3 004.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 3 004.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 816.00 | 183 014.00 | 103 802.00 | 286 816.00 |
VI Groupe et associés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 625.00 | 132 375.00 | 13 250.00 | 145 625.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 287.00 | 391 485.00 | 103 802.00 | 495 287.00 |