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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 637.00 | 324 498.00 | 245 140.00 | 569 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 701.00 | 2 341.00 | 2 497 360.00 | 2 499 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
AN Terrains | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
AP Constructions | 1 561 128.00 | 831 218.00 | 729 910.00 | 1 561 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 411.00 | 1 183 998.00 | 415 413.00 | 1 599 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 883.00 | 2 629 062.00 | 774 821.00 | 3 403 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 765.00 | | 780 765.00 | 780 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 760 056.00 | 5 088 659.00 | 5 671 397.00 | 10 760 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 259.00 | | 970 259.00 | 970 259.00 |
BT Marchandises | 6 980 190.00 | 116 300.00 | 6 863 890.00 | 6 980 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135 710.00 | 449 473.00 | 7 686 237.00 | 8 135 710.00 |
BZ Autres créances | 1 410 156.00 | | 1 410 156.00 | 1 410 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 248 958.00 | | 4 248 958.00 | 4 248 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 871 257.00 | 565 773.00 | 21 305 483.00 | 21 871 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 631 313.00 | 5 654 432.00 | 26 976 880.00 | 32 631 313.00 |
CU Autres participations | 70 175.00 | 20 175.00 | 50 000.00 | 70 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 9 735 941.00 | | | 9 735 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 931.00 | | | 838 931.00 |
DL TOTAL (I) | 13 654 872.00 | | | 13 654 872.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 796.00 | | | 922 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870 046.00 | | | 8 870 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 649.00 | | | 3 202 649.00 |
EA Autres dettes | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239 009.00 | | | 13 239 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 976 880.00 | | | 26 976 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 080.00 | | | 12 695 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 717 121.00 | 278 221.00 | 48 995 342.00 | 48 717 121.00 |
FD Production vendue biens | 9 676 104.00 | 163 254.00 | 9 839 628.00 | 9 676 104.00 |
FG Production vendue services | 2 497 969.00 | 254 953.00 | 2 752 921.00 | 2 497 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 891 194.00 | 696 428.00 | 61 587 892.00 | 60 891 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 076 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 357 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 026 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 971 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 605.00 | |
GE Autres charges | | | 550 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 434 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 124.00 | | | 403 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 430.00 | | | 381 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 875.00 | | | 691 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 491.00 | | | -549 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 676.00 | | | 221 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 229 591.00 | | | 62 229 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 390 660.00 | | | 61 390 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 931.00 | | | 838 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 493.00 | | 336 371.00 | 10 717 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 650 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 808.00 | 10 760 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 988.00 | 3 166 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 759.00 | 6 742 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171 970.00 | | 166 724.00 | 3 171 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 052.00 | | 153 116.00 | 6 711 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 471.00 | | 16 529.00 | 634 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 768.00 | 298 797.00 | -97 081.00 | 4 866 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 207.00 | 999.00 | | 423 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 561.00 | 297 796.00 | -97 081.00 | 4 443 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 42 000.00 | -25 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 459 680.00 | 159 605.00 | -169 810.00 | 459 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 553.00 | 159 605.00 | -190 210.00 | 616 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 553.00 | 201 605.00 | -215 210.00 | 682 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780 764.00 | | |