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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 115.00 | 339 975.00 | 245 140.00 | 585 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 701.00 | 2 341.00 | 2 497 360.00 | 2 499 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
AN Terrains | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
AP Constructions | 1 345 574.00 | 767 839.00 | 577 734.00 | 1 345 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 851.00 | 1 341 619.00 | 297 232.00 | 1 638 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 769.00 | 2 903 703.00 | 642 065.00 | 3 545 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 181.00 | | 815 181.00 | 815 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 693.00 | | 791 693.00 | 791 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 149.00 | 5 502 845.00 | 5 968 304.00 | 11 471 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 348.00 | | 800 348.00 | 800 348.00 |
BT Marchandises | 7 821 495.00 | 148 700.00 | 7 672 795.00 | 7 821 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 857 465.00 | 370 018.00 | 7 487 447.00 | 7 857 465.00 |
BZ Autres créances | 2 100 842.00 | | 2 100 842.00 | 2 100 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 691 576.00 | | 6 691 576.00 | 6 691 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 374 820.00 | 518 718.00 | 24 856 101.00 | 25 374 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845 968.00 | 6 021 564.00 | 30 824 405.00 | 36 845 968.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 11 260 839.00 | | | 11 260 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 819.00 | | | 1 653 819.00 |
DL TOTAL (I) | 15 994 658.00 | | | 15 994 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 547.00 | | | 1 040 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 581.00 | | | 9 681 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 062.00 | | | 3 796 062.00 |
EA Autres dettes | 207 961.00 | | | 207 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 747.00 | | | 14 829 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 824 405.00 | | | 30 824 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 098 731.00 | | | 14 098 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 009 197.00 | 231 766.00 | 50 240 963.00 | 50 009 197.00 |
FD Production vendue biens | 9 751 501.00 | 146 514.00 | 9 898 015.00 | 9 751 501.00 |
FG Production vendue services | 2 650 837.00 | 223 296.00 | 2 874 133.00 | 2 650 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 411 535.00 | 601 576.00 | 63 013 111.00 | 62 411 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 414 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 494 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 345 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 703 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 446.00 | |
GE Autres charges | | | 526 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 105 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 495.00 | | | 403 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 917.00 | | | 281 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 940.00 | | | 392 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 131.00 | | | 317 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 808.00 | | | 577 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 816 382.00 | | | 63 816 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 162 563.00 | | | 62 162 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 819.00 | | | 1 653 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950 202.00 | | 880 442.00 | 10 950 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 841 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 495.00 | 11 471 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 961.00 | 7 447 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 184.00 | | | 3 182 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 450.00 | | 870 784.00 | 6 934 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 569.00 | | 9 658.00 | 833 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 344.00 | 295 297.00 | 211 795.00 | 5 369 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 206.00 | 15 478.00 | | 424 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 138.00 | 279 819.00 | 211 795.00 | 4 945 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 320.00 | 30 380.00 | | 118 320.00 |
6T Sur comptes clients | 380 543.00 | 124 066.00 | 134 591.00 | 380 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 863.00 | 154 446.00 | 134 591.00 | 498 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 863.00 | 154 446.00 | 155 591.00 | 519 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 581.00 | 9 681 581.00 | | 9 681 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 527.00 | 1 797 527.00 | | 1 797 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 960.00 | 1 494 960.00 | | 1 494 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 693.00 | | 791 693.00 | 791 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 415 503.00 | 7 415 503.00 | | 7 415 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 962.00 | | 441 962.00 | 441 962.00 |
VB T. V. A. | 325 553.00 | 325 553.00 | | 325 553.00 |
VC Groupe et associés | 251 158.00 | 251 158.00 | | 251 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 547.00 | 326 845.00 | 713 702.00 | 1 040 547.00 |
VI Groupe et associés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845 350.00 | 9 611 696.00 | 1 233 655.00 | 10 845 350.00 |
VW T.V.A. | 388 889.00 | 388 889.00 | | 388 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 433.00 | 14 098 731.00 | 713 702.00 | 14 812 433.00 |