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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 115.00 | 324 498.00 | 260 617.00 | 585 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 701.00 | 2 341.00 | 2 497 360.00 | 2 499 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
AN Terrains | 147 206.00 | | 147 206.00 | 147 206.00 |
AP Constructions | 1 561 128.00 | 891 048.00 | 670 080.00 | 1 561 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 429.00 | 1 268 811.00 | 349 619.00 | 1 618 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 339.00 | 2 785 279.00 | 730 060.00 | 3 515 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783 569.00 | | 783 569.00 | 783 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 202.00 | 5 419 344.00 | 5 530 859.00 | 10 950 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 974.00 | | 982 974.00 | 982 974.00 |
BT Marchandises | 6 621 893.00 | 118 320.00 | 6 503 573.00 | 6 621 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 404.00 | 380 543.00 | 7 594 860.00 | 7 975 404.00 |
BZ Autres créances | 2 204 877.00 | | 2 204 877.00 | 2 204 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 720 614.00 | | 4 720 614.00 | 4 720 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 588 418.00 | 498 863.00 | 22 089 555.00 | 22 588 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 538 620.00 | 5 918 207.00 | 27 620 413.00 | 33 538 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 133.00 | | | 455 133.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 10 154 871.00 | | | 10 154 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 968.00 | | | 1 605 968.00 |
DL TOTAL (I) | 14 840 840.00 | | | 14 840 840.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 723.00 | | | 687 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 310.00 | | | 7 311 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 765.00 | | | 4 350 765.00 |
EA Autres dettes | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 574.00 | | | 12 758 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 620 413.00 | | | 27 620 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321 513.00 | | | 12 321 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 961 990.00 | 29 696.00 | 49 991 685.00 | 49 961 990.00 |
FD Production vendue biens | 9 694 141.00 | 76 714.00 | 9 770 854.00 | 9 694 141.00 |
FG Production vendue services | 2 792 785.00 | 11 122.00 | 2 803 908.00 | 2 792 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 448 916.00 | 117 531.00 | 62 566 447.00 | 62 448 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 039 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 393 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 327 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 194.00 | |
GE Autres charges | | | 601 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 530 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399 222.00 | | | 399 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 956.00 | | | 670 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 267 304.00 | | | 63 267 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 661 336.00 | | | 61 661 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 968.00 | | | 1 605 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728 697.00 | | 221 535.00 | 10 728 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -21 675.00 | 833 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -31 388.00 | 11 950 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 713.00 | 7 934 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 052.00 | | 201 753.00 | 6 711 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 939.00 | | 4 304.00 | 850 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867 767.00 | 300 880.00 | | 4 867 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 561.00 | 300 880.00 | | 4 443 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 21 000.00 | -83 000.00 | 83 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 300.00 | 2 020.00 | | 116 300.00 |
6T Sur comptes clients | 449 473.00 | 158 174.00 | -227 104.00 | 449 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 948.00 | 210 194.00 | -247 279.00 | 585 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 948.00 | 231 194.00 | -330 279.00 | 668 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 194.00 | -227 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | -83 000.00 | |