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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 948.00 | 60 168.00 | 252 780.00 | 312 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 701.00 | 2 341.00 | 2 497 360.00 | 2 499 701.00 |
AN Terrains | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
AP Constructions | 1 476 192.00 | 586 181.00 | 890 011.00 | 1 476 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 264.00 | 1 449 729.00 | 416 534.00 | 1 866 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433 612.00 | 2 463 124.00 | 970 488.00 | 3 433 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 861.00 | | 791 861.00 | 791 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 667.00 | 4 561 543.00 | 8 662 124.00 | 13 223 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 227.00 | | 918 227.00 | 918 227.00 |
BT Marchandises | 7 421 394.00 | 191 920.00 | 7 229 474.00 | 7 421 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 471.00 | 437 508.00 | 6 748 963.00 | 7 186 471.00 |
BZ Autres créances | 1 667 160.00 | | 1 667 160.00 | 1 667 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 275 360.00 | | 12 275 360.00 | 12 275 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 596 433.00 | 629 428.00 | 28 967 006.00 | 29 596 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 820 100.00 | 5 190 971.00 | 37 629 129.00 | 42 820 100.00 |
CU Autres participations | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 791.00 | | | 2 818 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 879.00 | | | 281 879.00 |
DG Autres réserves | 11 307 529.00 | | | 11 307 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 347.00 | | | 1 769 347.00 |
DL TOTAL (I) | 16 177 547.00 | | | 16 177 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698 844.00 | | | 8 698 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 257.00 | | | 8 527 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 657.00 | | | 3 823 657.00 |
EA Autres dettes | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 451 582.00 | | | 21 451 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 629 129.00 | | | 37 629 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 661.00 | | | 13 435 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 385 954.00 | 114 627.00 | 50 500 580.00 | 50 385 954.00 |
FD Production vendue biens | 9 919 812.00 | 297 671.00 | 10 217 482.00 | 9 919 812.00 |
FG Production vendue services | 2 529 708.00 | 334 611.00 | 2 864 319.00 | 2 529 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 835 473.00 | 746 909.00 | 63 582 381.00 | 62 835 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 045 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 728 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 052 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 985 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 240.00 | |
GE Autres charges | | | 599 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 204 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432 983.00 | | | 432 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 523.00 | | | -51 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 080.00 | | | 293 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 926.00 | | | 655 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 074 659.00 | | | 64 074 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 305 311.00 | | | 62 305 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 347.00 | | | 1 769 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 970.00 | | 3 180 092.00 | 10 403 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 3 421 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 396.00 | 13 223 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 269.00 | 6 989 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804 249.00 | | 8 400.00 | 2 804 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 713.00 | | 534 711.00 | 6 814 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 008.00 | | 2 636 981.00 | 785 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 341.00 | 340 999.00 | 67 797.00 | 4 288 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 750.00 | 759.00 | | 61 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 591.00 | 340 240.00 | 67 797.00 | 4 226 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 560.00 | 11 360.00 | | 180 560.00 |
6T Sur comptes clients | 429 184.00 | 130 880.00 | 122 557.00 | 429 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 744.00 | 142 240.00 | 122 557.00 | 609 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 744.00 | 142 240.00 | 122 557.00 | 609 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 257.00 | 8 527 257.00 | | 8 527 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 020.00 | 1 789 020.00 | | 1 789 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 175.00 | 1 352 175.00 | | 1 352 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 861.00 | | 791 861.00 | 791 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 766 888.00 | 6 766 888.00 | | 6 766 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
VB T. V. A. | 282 136.00 | 282 136.00 | | 282 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 698 844.00 | 774 348.00 | 6 255 270.00 | 8 698 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VP Divers | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 034.00 | 984 034.00 | | 984 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 214.00 | 8 561 769.00 | 1 211 444.00 | 9 773 214.00 |
VW T.V.A. | 622 883.00 | 622 883.00 | | 622 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 360 157.00 | 13 435 661.00 | 6 255 270.00 | 21 360 157.00 |