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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 548.00 | 59 409.00 | 245 140.00 | 304 548.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 701.00 | 2 341.00 | 2 497 360.00 | 2 499 701.00 |
AN Terrains | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
AP Constructions | 1 461 359.00 | 525 684.00 | 935 676.00 | 1 461 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 558.00 | 1 343 825.00 | 406 732.00 | 1 750 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323 651.00 | 2 357 082.00 | 966 569.00 | 3 323 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 008.00 | | 785 008.00 | 785 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 970.00 | 4 288 341.00 | 6 115 630.00 | 10 403 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 054.00 | | 780 054.00 | 780 054.00 |
BT Marchandises | 7 840 725.00 | 180 560.00 | 7 660 165.00 | 7 840 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916 764.00 | 429 184.00 | 7 487 580.00 | 7 916 764.00 |
BZ Autres créances | 1 623 578.00 | | 1 623 578.00 | 1 623 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 941 231.00 | | 7 941 231.00 | 7 941 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 210 907.00 | 609 744.00 | 25 601 162.00 | 26 210 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 877.00 | 4 898 085.00 | 31 716 792.00 | 36 614 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 791.00 | | | 2 818 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 10 006 857.00 | | | 10 006 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 725.00 | | | 1 806 725.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912 373.00 | | | 14 912 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 410.00 | | | 2 998 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 803.00 | | | 8 639 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436 362.00 | | | 4 436 362.00 |
EA Autres dettes | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 521.00 | | | 334 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 804 418.00 | | | 16 804 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 716 792.00 | | | 31 716 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084 934.00 | | | 14 084 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 754 066.00 | 183 013.00 | 50 937 079.00 | 50 754 066.00 |
FD Production vendue biens | 9 725 486.00 | 147 974.00 | 9 873 459.00 | 9 725 486.00 |
FG Production vendue services | 2 921 307.00 | 233 412.00 | 3 154 719.00 | 2 921 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 400 859.00 | 564 398.00 | 63 965 257.00 | 63 400 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 398 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 176 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 234 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 478 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 488.00 | |
GE Autres charges | | | 526 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 409 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 225.00 | | | 752 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 848.00 | | | 803 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 206.00 | | | 334 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 398.00 | | | 292 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 604.00 | | | 626 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 471.00 | | | 398 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 496.00 | | | 947 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 255 320.00 | | | 65 255 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 448 595.00 | | | 63 448 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 725.00 | | | 1 806 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471 149.00 | | 1 491 504.00 | 11 471 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 530.00 | 785 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558 813.00 | 10 403 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 934.00 | 2 804 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120 349.00 | 6 814 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 184.00 | | | 3 182 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 273.00 | | 1 487 659.00 | 7 447 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 693.00 | | 3 845.00 | 841 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 845.00 | 306 070.00 | 1 470 574.00 | 5 452 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 684.00 | | 377 934.00 | 439 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 162.00 | 306 070.00 | 1 092 640.00 | 5 013 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 700.00 | 31 860.00 | | 148 700.00 |
6T Sur comptes clients | 370 018.00 | 191 628.00 | 132 462.00 | 370 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 718.00 | 223 488.00 | 182 462.00 | 568 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 718.00 | 223 486.00 | 182 462.00 | 568 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 803.00 | 8 639 803.00 | | 8 639 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 242.00 | 2 118 242.00 | | 2 118 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 604.00 | 1 474 604.00 | | 1 474 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 017.00 | 389 017.00 | | 389 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 521.00 | 334 521.00 | | 334 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 008.00 | | 785 008.00 | 785 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 471.00 | 7 449 471.00 | | 7 449 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
VB T. V. A. | 285 488.00 | 285 488.00 | | 285 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 410.00 | 533 633.00 | 1 389 915.00 | 2 998 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 128.00 | 82 126.00 | | 82 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 994.00 | 1 159 994.00 | | 1 159 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433 804.00 | 9 181 503.00 | 1 252 301.00 | 10 433 804.00 |
VW T.V.A. | 398 157.00 | 398 157.00 | | 398 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 549 711.00 | 14 084 934.00 | 1 389 915.00 | 16 549 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |