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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 574.00 | 61 219.00 | 257 355.00 | 318 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 481.00 | 57 260.00 | 2 633 221.00 | 2 690 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
AN Terrains | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
AP Constructions | 1 154 955.00 | 468 474.00 | 686 481.00 | 1 154 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 650.00 | 787 591.00 | 273 058.00 | 1 060 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073 103.00 | 2 587 194.00 | 1 485 909.00 | 4 073 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 257 482.00 | | 8 257 482.00 | 8 257 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 257.00 | | 874 257.00 | 874 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190 694.00 | 3 961 738.00 | 19 228 957.00 | 23 190 694.00 |
BT Marchandises | 10 270 618.00 | 435 612.00 | 9 835 006.00 | 10 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008 531.00 | 416 831.00 | 8 591 700.00 | 9 008 531.00 |
BZ Autres créances | 2 736 181.00 | | 2 736 181.00 | 2 736 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 820 065.00 | | 6 820 065.00 | 6 820 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 976 988.00 | 852 443.00 | 28 124 544.00 | 28 976 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 167 682.00 | 4 814 181.00 | 47 353 501.00 | 52 167 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
CU Autres participations | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 791.00 | | | 2 818 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 879.00 | | | 281 879.00 |
DG Autres réserves | 13 815 170.00 | | | 13 815 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 973.00 | | | 1 566 973.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482 813.00 | | | 18 482 813.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606 897.00 | | | 13 606 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 731.00 | | | 337 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018 097.00 | | | 11 018 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 038.00 | | | 3 373 038.00 |
EA Autres dettes | 208 079.00 | | | 208 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 755 688.00 | | | 28 755 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 353 501.00 | | | 47 353 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 746 031.00 | | | 16 746 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 181 768.00 | 547 542.00 | 68 729 310.00 | 68 181 768.00 |
FG Production vendue services | 3 965 957.00 | 457 490.00 | 4 423 446.00 | 3 965 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 147 725.00 | 1 005 032.00 | 73 152 756.00 | 72 147 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 037 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 065 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 010 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 231 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 044.00 | |
GE Autres charges | | | 415 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 862 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 039.00 | | | 246 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 784.00 | | | 287 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 879.00 | | | 400 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 292 058.00 | | | 74 292 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 725 085.00 | | | 72 725 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 973.00 | | | 1 566 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 025 886.00 | | 7 410 655.00 | 17 025 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 814.00 | 4 854 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 847.00 | 23 190 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 039.00 | 3 615 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 994.00 | 14 720 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623 422.00 | | 10 301.00 | 3 623 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041 351.00 | | 4 869 396.00 | 11 041 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 113.00 | | 2 530 958.00 | 2 361 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 747.00 | 378 603.00 | 640 014.00 | 4 166 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 809.00 | 2 926.00 | 4 657.00 | 63 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 938.00 | 375 677.00 | 635 357.00 | 4 102 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | 115 000.00 | 25 440.00 | 25 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 56 401.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 385 640.00 | 58 872.00 | 8 900.00 | 385 640.00 |
6T Sur comptes clients | 508 816.00 | 211 172.00 | 303 157.00 | 508 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 456.00 | 326 446.00 | 312 057.00 | 894 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 896.00 | 441 446.00 | 337 497.00 | 919 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018 097.00 | 11 018 097.00 | | 11 018 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 570.00 | 1 507 570.00 | | 1 507 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 725.00 | 1 236 725.00 | | 1 236 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874 257.00 | | 874 257.00 | 874 257.00 |
UX Autres créances clients | 8 595 242.00 | 8 595 242.00 | | 8 595 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 290.00 | | 413 290.00 | 413 290.00 |
VB T. V. A. | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606 897.00 | 1 934 971.00 | 9 000 468.00 | 13 606 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 441.00 | 509 441.00 | | 509 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 463.00 | 1 892 463.00 | | 1 892 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760 462.00 | 11 472 915.00 | 1 287 546.00 | 12 760 462.00 |
VW T.V.A. | 538 109.00 | 538 109.00 | | 538 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 417 957.00 | 16 746 031.00 | 9 000 468.00 | 28 417 957.00 |