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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 448.00 | 61 468.00 | 249 980.00 | 311 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 705 345.00 | 2 341.00 | 2 703 004.00 | 2 705 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
AN Terrains | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
AP Constructions | 1 474 913.00 | 642 160.00 | 832 753.00 | 1 474 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 910.00 | 702 137.00 | 269 773.00 | 971 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 059.00 | 2 758 641.00 | 1 114 418.00 | 3 873 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 522 324.00 | | 4 522 324.00 | 4 522 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 113.00 | | 881 113.00 | 881 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 025 886.00 | 4 166 747.00 | 12 859 139.00 | 17 025 886.00 |
BT Marchandises | 9 234 192.00 | 385 640.00 | 8 848 552.00 | 9 234 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 670.00 | 508 816.00 | 8 544 854.00 | 9 053 670.00 |
BZ Autres créances | 1 784 864.00 | | 1 784 864.00 | 1 784 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 755 806.00 | | 9 755 806.00 | 9 755 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 919 042.00 | 894 456.00 | 29 024 586.00 | 29 919 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 944 929.00 | 5 061 203.00 | 41 883 726.00 | 46 944 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552 176.00 | | | 552 176.00 |
CU Autres participations | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 791.00 | | | 2 818 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 879.00 | | | 281 879.00 |
DG Autres réserves | 12 572 703.00 | | | 12 572 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 815.00 | | | 2 250 815.00 |
DL TOTAL (I) | 17 924 187.00 | | | 17 924 187.00 |
DP Provisions pour risques | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942 235.00 | | | 7 942 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 478.00 | | | 602 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 649.00 | | | 11 215 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963 496.00 | | | 3 963 496.00 |
EA Autres dettes | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 934 098.00 | | | 23 934 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 883 726.00 | | | 41 883 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 917 979.00 | | | 19 917 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 374 003.00 | 36 578.00 | 61 410 581.00 | 61 374 003.00 |
FD Production vendue biens | 11 080 260.00 | 113 097.00 | 11 193 358.00 | 11 080 260.00 |
FG Production vendue services | 3 861 873.00 | 14 532.00 | 3 876 406.00 | 3 861 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 316 136.00 | 164 208.00 | 76 480 344.00 | 76 316 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 171 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 246 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 449 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 112 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 422 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 453 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 145.00 | | | 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 718.00 | | | -49 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 883.00 | | | 426 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 319.00 | | | 910 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 200 216.00 | | | 77 200 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 949 401.00 | | | 74 949 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 815.00 | | | 2 250 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 667.00 | | 8 090 918.00 | 13 223 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639 203.00 | 2 361 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288 698.00 | 17 025 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 490.00 | 3 623 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602 004.00 | 11 041 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 649.00 | | 858 263.00 | 2 812 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 156.00 | | 5 654 200.00 | 6 989 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 861.00 | | 1 578 455.00 | 3 421 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 543.00 | 727 824.00 | 1 121 120.00 | 4 561 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 509.00 | 2 800.00 | | 62 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499 034.00 | 725 024.00 | 1 121 120.00 | 4 499 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 587.00 | 9 147.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 191 920.00 | 44 367.00 | 33 869.00 | 191 920.00 |
6T Sur comptes clients | 437 508.00 | 86 449.00 | 251 812.00 | 437 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 428.00 | 130 816.00 | 285 681.00 | 629 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 428.00 | 165 403.00 | 294 828.00 | 629 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215 649.00 | 11 215 649.00 | | 11 215 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 807.00 | 1 951 807.00 | | 1 951 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 832.00 | 1 301 832.00 | | 1 301 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 113.00 | | 881 113.00 | 881 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 501 494.00 | 8 501 494.00 | | 8 501 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
VB T. V. A. | 300 813.00 | 300 813.00 | | 300 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 942 235.00 | 4 528 594.00 | 3 413 641.00 | 7 942 235.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 283.00 | 1 425 283.00 | | 1 425 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 057.00 | 10 376 768.00 | 1 433 289.00 | 11 810 057.00 |
VW T.V.A. | 324 592.00 | 324 592.00 | | 324 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 331 620.00 | 19 917 979.00 | 3 413 641.00 | 23 331 620.00 |