| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 233 993.00 | 959.00 | 234 952.00 |
AP Constructions | 435 186.00 | 316 100.00 | 119 086.00 | 435 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 010.00 | 8 414 816.00 | 4 208 194.00 | 12 623 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 287.00 | 848 723.00 | 230 564.00 | 1 079 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BF Prêts | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 789 271.00 | 9 814 552.00 | 4 974 720.00 | 14 789 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 199.00 | | 2 280 199.00 | 2 280 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 438.00 | 33 360.00 | 1 271 078.00 | 1 304 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 940.00 | 178 583.00 | 661 357.00 | 839 940.00 |
BZ Autres créances | 972 983.00 | | 972 983.00 | 972 983.00 |
CF Disponibilités | 791 187.00 | | 791 187.00 | 791 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 859.00 | 211 943.00 | 6 158 916.00 | 6 370 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 160 131.00 | 10 026 495.00 | 11 133 636.00 | 21 160 131.00 |
CU Autres participations | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 461.00 | -1 342 083.00 | | -2 645 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 347.00 | -1 303 378.00 | | -903 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 355.00 | 397 571.00 | | 364 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 646.00 | -533 083.00 | | -1 469 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841 077.00 | 5 605 463.00 | | 6 841 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 186.00 | 332 017.00 | | 330 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 12 643.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 702.00 | 4 660 233.00 | | 3 700 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 959.00 | 1 037 048.00 | | 1 669 959.00 |
EA Autres dettes | 58 859.00 | 21 688.00 | | 58 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 603 282.00 | 11 669 093.00 | | 12 603 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 636.00 | 11 136 010.00 | | 11 133 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
FD Production vendue biens | 13 428 421.00 | 136 996.00 | 13 565 417.00 | 13 428 421.00 |
FG Production vendue services | 1 212 674.00 | 2 744.00 | 1 215 418.00 | 1 212 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 678 072.00 | 139 740.00 | 14 817 812.00 | 14 678 072.00 |
FM Production stockée | | | -293 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 005 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 305.00 | 41 984.00 | | 335 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 305.00 | 113 909.00 | | 335 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 023.00 | 20 595.00 | | 201 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 282.00 | 1 268.00 | | 30 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 305.00 | 21 863.00 | | 231 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 000.00 | 92 046.00 | | 104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 343 758.00 | 17 739 198.00 | | 15 343 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 247 106.00 | 19 042 576.00 | | 16 247 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 347.00 | -1 303 378.00 | | -903 347.00 |