| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 244.00 | 708.00 | 234 952.00 |
AP Constructions | 435 186.00 | 343 313.00 | 91 874.00 | 435 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213 165.00 | 5 019 051.00 | 1 194 113.00 | 6 213 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 025.00 | 877 685.00 | 245 340.00 | 1 123 025.00 |
AX Avances et acomptes | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272 091.00 | | 272 091.00 | 272 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 589 865.00 | 6 475 212.00 | 2 114 653.00 | 8 589 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 374.00 | | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 637.00 | | 1 416 637.00 | 1 416 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 554.00 | 242 126.00 | 1 004 428.00 | 1 246 554.00 |
BZ Autres créances | 885 207.00 | | 885 207.00 | 885 207.00 |
CF Disponibilités | 1 483 845.00 | | 1 483 845.00 | 1 483 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 685.00 | 242 126.00 | 6 542 559.00 | 6 784 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 550.00 | 6 717 337.00 | 8 657 212.00 | 15 374 550.00 |
CU Autres participations | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -3 548 808.00 | -2 645 461.00 | | -3 548 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 931.00 | -903 347.00 | | -1 299 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 364 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 133 933.00 | -1 469 646.00 | | -3 133 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 164 584.00 | 6 841 077.00 | | 8 164 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 089.00 | 330 186.00 | | 272 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 044.00 | 3 700 702.00 | | 2 721 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 838.00 | 1 669 959.00 | | 611 838.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 58 859.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 791 145.00 | 12 603 282.00 | | 11 791 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 657 212.00 | 11 133 636.00 | | 8 657 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 398 286.00 | 493 529.00 | 14 891 815.00 | 14 398 286.00 |
FG Production vendue services | 1 054 127.00 | 19 620.00 | 1 073 747.00 | 1 054 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 452 413.00 | 513 149.00 | 15 965 562.00 | 15 452 413.00 |
FM Production stockée | | | 112 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 357 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 810.00 | | | 1 056 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 062.00 | 335 305.00 | | 1 600 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656 871.00 | 335 305.00 | | 2 656 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 855.00 | 201 023.00 | | 31 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905 996.00 | 30 282.00 | | 2 905 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937 851.00 | 231 305.00 | | 2 937 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 979.00 | 104 000.00 | | -280 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 023 324.00 | 15 343 758.00 | | 19 023 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 323 255.00 | 16 247 106.00 | | 20 323 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 931.00 | -903 347.00 | | -1 299 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789 271.00 | | 1 417 531.00 | 14 789 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 123.00 | 428 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616 937.00 | 8 589 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498 815.00 | 7 924 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137 484.00 | | 1 286 022.00 | 14 137 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 311.00 | | 131 509.00 | 415 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813 633.00 | 1 381 120.00 | 4 720 460.00 | 9 813 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 993.00 | 251.00 | | 233 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579 639.00 | 1 380 870.00 | 4 720 460.00 | 9 579 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
6T Sur comptes clients | 178 583.00 | 63 543.00 | | 178 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 862.00 | 63 543.00 | 33 360.00 | 212 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 862.00 | 63 543.00 | 33 360.00 | 212 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 044.00 | 2 721 044.00 | | 2 721 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 091.00 | | | 272 091.00 |
UX Autres créances clients | 952 592.00 | | | 952 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 962.00 | | | 293 962.00 |
VB T. V. A. | 344 798.00 | | | 344 798.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164 584.00 | 222 009.00 | 984 397.00 | 8 164 584.00 |
VI Groupe et associés | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 132.00 | 2 003 331.00 | 489 802.00 | 2 493 132.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788 645.00 | 3 846 071.00 | 984 397.00 | 11 788 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |