| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
AP Constructions | 644 480.00 | 425 607.00 | 218 873.00 | 644 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769 361.00 | 6 145 112.00 | 1 624 249.00 | 7 769 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 525.00 | 1 080 518.00 | 188 007.00 | 1 268 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 384.00 | 7 887 107.00 | 2 462 277.00 | 10 349 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 522.00 | | 463 522.00 | 463 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 283.00 | 32 909.00 | 881 373.00 | 914 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 377.00 | 118 623.00 | 1 531 755.00 | 1 650 377.00 |
BZ Autres créances | 386 704.00 | | 386 704.00 | 386 704.00 |
CF Disponibilités | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 157.00 | 151 532.00 | 3 410 625.00 | 3 562 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 541.00 | 8 038 639.00 | 5 872 902.00 | 13 911 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -6 832 297.00 | -5 860 127.00 | | -6 832 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 904.00 | -972 170.00 | | -1 478 904.00 |
DL TOTAL (I) | -6 596 394.00 | -5 117 490.00 | | -6 596 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710 747.00 | 7 671 536.00 | | 7 710 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 156.00 | 1 027 546.00 | | 1 042 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | 2 500.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 868.00 | 3 516 928.00 | | 2 104 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 348.00 | 731 215.00 | | 1 207 348.00 |
EA Autres dettes | 396 217.00 | 284 204.00 | | 396 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 469 296.00 | 13 233 929.00 | | 12 469 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 902.00 | 8 116 439.00 | | 5 872 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 087 793.00 | 379 901.00 | 5 467 695.00 | 5 087 793.00 |
FG Production vendue services | 763 945.00 | 22 969.00 | 786 913.00 | 763 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 738.00 | 402 870.00 | 6 254 608.00 | 5 851 738.00 |
FM Production stockée | | | -797 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 251 600.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 251 600.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 88 881.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 666.00 | 13 427 232.00 | | 5 542 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 570.00 | 14 399 401.00 | | 7 021 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 904.00 | -972 170.00 | | -1 478 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 297.00 | | 103 566.00 | 10 294 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 961.00 | 430 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 479.00 | 10 349 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 9 682 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645 762.00 | | 51 122.00 | 9 645 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 058.00 | | 52 445.00 | 412 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400 286.00 | 488 558.00 | 2 656.00 | 7 400 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 745.00 | 207.00 | | 234 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165 542.00 | 488 351.00 | 2 656.00 | 7 165 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 161.00 | | 45 251.00 | 78 161.00 |
6T Sur comptes clients | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 702.00 | | 45 251.00 | 197 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 702.00 | | 45 251.00 | 197 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 868.00 | 2 104 868.00 | | 2 104 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 957.00 | 423 456.00 | 213 501.00 | 636 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 217.00 | 396 217.00 | | 396 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 619.00 | 1 504 619.00 | | 1 504 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
VB T. V. A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VC Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710 747.00 | 224 851.00 | 1 124 255.00 | 7 710 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 156.00 | | 1 042 156.00 | 1 042 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 793.00 | 244 440.00 | 48 353.00 | 292 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 107.00 | 1 943 979.00 | 559 128.00 | 2 503 107.00 |
VW T.V.A. | 141 836.00 | 141 836.00 | | 141 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 336.00 | 3 671 430.00 | 2 428 265.00 | 12 461 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |