| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 745.00 | 207.00 | 234 952.00 |
AP Constructions | 644 480.00 | 398 111.00 | 246 369.00 | 644 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732 757.00 | 5 761 810.00 | 1 970 947.00 | 7 732 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 525.00 | 1 005 621.00 | 262 904.00 | 1 268 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294 297.00 | 7 401 205.00 | 2 893 091.00 | 10 294 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 312.00 | | 972 312.00 | 972 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 656.00 | 78 161.00 | 1 738 496.00 | 1 816 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 937.00 | 118 623.00 | 1 566 314.00 | 1 684 937.00 |
BZ Autres créances | 714 766.00 | | 714 766.00 | 714 766.00 |
CF Disponibilités | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 130.00 | 196 783.00 | 5 223 347.00 | 5 420 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 427.00 | 7 597 989.00 | 8 116 439.00 | 15 714 427.00 |
CU Autres participations | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -5 860 127.00 | -4 848 740.00 | | -5 860 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 170.00 | -1 011 388.00 | | -972 170.00 |
DL TOTAL (I) | -5 117 490.00 | -4 145 321.00 | | -5 117 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671 536.00 | 7 960 987.00 | | 7 671 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 546.00 | 972 304.00 | | 1 027 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 928.00 | 4 707 562.00 | | 3 516 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 215.00 | 592 088.00 | | 731 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 848.00 | | |
EA Autres dettes | 284 204.00 | 50 958.00 | | 284 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 233 929.00 | 14 302 247.00 | | 13 233 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 439.00 | 10 156 926.00 | | 8 116 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 546.00 | | | 1 027 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 571 284.00 | 482 304.00 | 12 053 588.00 | 11 571 284.00 |
FG Production vendue services | 754 352.00 | 26 930.00 | 781 281.00 | 754 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 325 636.00 | 509 234.00 | 12 834 870.00 | 12 325 636.00 |
FM Production stockée | | | 40 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 175 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 801.00 | |
GE Autres charges | | | 175 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 600.00 | 23 378.00 | | 251 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 600.00 | 83 553.00 | | 251 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 819.00 | 27 450.00 | | 31 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 900.00 | 6 951.00 | | 130 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 719.00 | 34 401.00 | | 162 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 881.00 | 49 152.00 | | 88 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 232.00 | 17 587 465.00 | | 13 427 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 399 401.00 | 18 598 853.00 | | 14 399 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 170.00 | -1 011 388.00 | | -972 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109 447.00 | | 631 154.00 | 10 109 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 062.00 | 412 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 304.00 | 10 294 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 242.00 | 9 645 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310 917.00 | | 356 088.00 | 9 310 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 054.00 | | 275 066.00 | 562 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884 540.00 | 516 709.00 | 963.00 | 6 884 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 494.00 | 251.00 | | 234 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 046.00 | 516 459.00 | 963.00 | 6 650 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 78 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 126.00 | | 123 503.00 | 242 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 045.00 | 78 161.00 | 123 503.00 | 243 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 045.00 | 78 161.00 | 123 503.00 | 243 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 928.00 | 3 516 928.00 | | 3 516 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 204.00 | 284 204.00 | | 284 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 179.00 | 1 539 179.00 | | 1 539 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 745.00 | 4 865.00 | 13 880.00 | 18 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
VB T. V. A. | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VC Groupe et associés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671 536.00 | 234 292.00 | 899 403.00 | 7 671 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 546.00 | | 1 027 546.00 | 1 027 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VP Divers | 242 826.00 | 211 156.00 | 31 670.00 | 242 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 216.00 | 2 320 556.00 | 577 660.00 | 2 898 216.00 |
VW T.V.A. | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231 429.00 | 4 766 640.00 | 1 926 949.00 | 13 231 429.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |