| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
AN Terrains | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 912 943.00 | 480 585.00 | 432 357.00 | 912 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133 801.00 | 6 566 459.00 | 2 567 341.00 | 9 133 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 114.00 | 1 159 949.00 | 293 166.00 | 1 453 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 259.00 | | 557 259.00 | 557 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325 125.00 | 8 442 864.00 | 3 882 261.00 | 12 325 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 397.00 | | 1 997 397.00 | 1 997 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 004.00 | | 1 800 004.00 | 1 800 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 879.00 | 210 084.00 | 1 516 795.00 | 1 726 879.00 |
BZ Autres créances | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 496.00 | 210 084.00 | 5 953 412.00 | 6 163 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 621.00 | 8 652 948.00 | 9 835 673.00 | 18 488 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 764 741.00 | | | 1 764 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -6 319 216.00 | -8 311 201.00 | | -6 319 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 018.00 | 1 991 985.00 | | 2 062 018.00 |
DL TOTAL (I) | -777 651.00 | -4 604 409.00 | | -777 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244 346.00 | 7 813 961.00 | | 7 244 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 232.00 | 1 054 294.00 | | 735 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 867.00 | 2 500.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 925.00 | 1 317 418.00 | | 1 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 819.00 | 718 453.00 | | 711 819.00 |
EA Autres dettes | 760 135.00 | 1 639 991.00 | | 760 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613 324.00 | 12 546 616.00 | | 10 613 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 673.00 | 7 942 207.00 | | 9 835 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 232.00 | | | 735 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 423 423.00 | 317 613.00 | 11 741 036.00 | 11 423 423.00 |
FG Production vendue services | 1 273 258.00 | 8 763.00 | 1 282 021.00 | 1 273 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 681.00 | 326 376.00 | 13 023 057.00 | 12 696 681.00 |
FM Production stockée | | | 561 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 910 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 671.00 | 144 631.00 | | 11 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 585.00 | 144 631.00 | | 29 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | -139 631.00 | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 717.00 | 13 443 635.00 | | 13 935 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 699.00 | 11 451 650.00 | | 11 873 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 018.00 | 1 991 985.00 | | 2 062 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502 800.00 | 1 764 741.00 | 392 551.00 | 10 502 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 117.00 | 574 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 967.00 | 12 325 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 850.00 | 11 514 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 028.00 | 1 764 741.00 | 229 299.00 | 9 814 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 296.00 | | 163 252.00 | 452 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286 151.00 | 431 730.00 | 275 936.00 | 8 286 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | | | 234 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 199.00 | 431 730.00 | 275 936.00 | 8 051 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
6T Sur comptes clients | 134 147.00 | 79 998.00 | 4 061.00 | 134 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 497.00 | 79 998.00 | 7 492.00 | 138 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 497.00 | 79 998.00 | 7 492.00 | 138 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 925.00 | 1 145 925.00 | | 1 145 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 135.00 | 760 135.00 | | 760 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 259.00 | | 557 259.00 | 557 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 938.00 | 1 406 938.00 | | 1 406 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 941.00 | | 319 941.00 | 319 941.00 |
VB T. V. A. | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244 346.00 | 261 456.00 | 926 132.00 | 7 244 346.00 |
VI Groupe et associés | 735 232.00 | | 735 232.00 | 735 232.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 045.00 | 1 575 845.00 | 877 200.00 | 2 453 045.00 |
VW T.V.A. | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 597 457.00 | 2 879 335.00 | 1 661 364.00 | 10 597 457.00 |