| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
AP Constructions | 644 480.00 | 453 103.00 | 191 377.00 | 644 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863 233.00 | 6 499 519.00 | 1 363 714.00 | 7 863 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 316.00 | 1 098 577.00 | 207 739.00 | 1 306 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502 800.00 | 8 287 070.00 | 2 215 731.00 | 10 502 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 978.00 | | 856 978.00 | 856 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 369.00 | 3 431.00 | 1 229 937.00 | 1 233 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 791.00 | 134 147.00 | 2 761 644.00 | 2 895 791.00 |
BZ Autres créances | 317 805.00 | | 317 805.00 | 317 805.00 |
CF Disponibilités | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 055.00 | 137 578.00 | 5 726 476.00 | 5 864 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 366 855.00 | 8 424 648.00 | 7 942 207.00 | 16 366 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -8 311 201.00 | -6 832 297.00 | | -8 311 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 985.00 | -1 478 904.00 | | 1 991 985.00 |
DL TOTAL (I) | -4 604 409.00 | -6 596 394.00 | | -4 604 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813 961.00 | 7 710 747.00 | | 7 813 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 294.00 | 1 042 156.00 | | 1 054 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 7 960.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 418.00 | 2 104 868.00 | | 1 317 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 453.00 | 1 207 348.00 | | 718 453.00 |
EA Autres dettes | 1 639 991.00 | 396 217.00 | | 1 639 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 546 616.00 | 12 469 296.00 | | 12 546 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 207.00 | 5 872 902.00 | | 7 942 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 294.00 | | | 1 054 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 066 011.00 | 1 008 911.00 | 11 074 922.00 | 10 066 011.00 |
FG Production vendue services | 1 913 610.00 | 40 122.00 | 1 953 732.00 | 1 913 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 621.00 | 1 049 032.00 | 13 028 654.00 | 11 979 621.00 |
FM Production stockée | | | 354 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 20 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 280 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 267.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 267.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 631.00 | 1 267.00 | | -139 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443 635.00 | 5 542 666.00 | | 13 443 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 650.00 | 7 021 570.00 | | 11 451 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 985.00 | -1 478 904.00 | | 1 991 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 384.00 | | 316 281.00 | 10 349 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 103.00 | 452 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 864.00 | 10 502 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 761.00 | 9 814 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 366.00 | | 196 424.00 | 9 682 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 542.00 | | 119 857.00 | 430 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 188.00 | 445 363.00 | 45 400.00 | 7 886 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | | | 234 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 236.00 | 445 363.00 | 45 400.00 | 7 651 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 909.00 | | 29 478.00 | 32 909.00 |
6T Sur comptes clients | 118 623.00 | 15 524.00 | | 118 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 451.00 | 15 524.00 | 29 478.00 | 152 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 451.00 | 15 524.00 | 29 478.00 | 152 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 418.00 | 1 317 418.00 | | 1 317 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 857.00 | 236 857.00 | | 236 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 991.00 | 1 609 027.00 | 30 964.00 | 1 639 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 512.00 | 2 718 512.00 | | 2 718 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
VB T. V. A. | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813 961.00 | 572 851.00 | 926 132.00 | 7 813 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 294.00 | | 1 054 294.00 | 1 054 294.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 706.00 | 3 132 304.00 | 612 402.00 | 3 744 706.00 |
VW T.V.A. | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 116.00 | 4 217 748.00 | 2 011 390.00 | 12 544 116.00 |