| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 952.00 | 234 494.00 | 458.00 | 234 952.00 |
AP Constructions | 642 780.00 | 370 533.00 | 272 247.00 | 642 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466 209.00 | 5 351 358.00 | 2 114 851.00 | 7 466 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 648.00 | 928 154.00 | 253 493.00 | 1 181 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
AX Avances et acomptes | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 172.00 | 919.00 | 16 253.00 | 17 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 448.00 | | 405 448.00 | 405 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 109 447.00 | 6 885 459.00 | 3 223 988.00 | 10 109 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666 349.00 | | 2 666 349.00 | 2 666 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 627 086.00 | | 1 627 086.00 | 1 627 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 902.00 | 242 126.00 | 1 194 776.00 | 1 436 902.00 |
BZ Autres créances | 1 096 365.00 | | 1 096 365.00 | 1 096 365.00 |
CF Disponibilités | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 063.00 | 242 126.00 | 6 932 938.00 | 7 175 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 511.00 | 7 127 585.00 | 10 156 926.00 | 17 284 511.00 |
CU Autres participations | 139 434.00 | | 139 434.00 | 139 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 580.00 | 1 626 580.00 | | 1 626 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
DH Report à nouveau | -4 848 740.00 | -3 548 808.00 | | -4 848 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 388.00 | -1 299 931.00 | | -1 011 388.00 |
DL TOTAL (I) | -4 145 321.00 | -3 133 933.00 | | -4 145 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960 987.00 | 8 164 584.00 | | 7 960 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 304.00 | 272 089.00 | | 972 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 562.00 | 2 721 044.00 | | 4 707 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 088.00 | 611 838.00 | | 592 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 50 958.00 | 19 091.00 | | 50 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 302 247.00 | 11 791 145.00 | | 14 302 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 926.00 | 8 657 212.00 | | 10 156 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 227 232.00 | 621 560.00 | 15 848 792.00 | 15 227 232.00 |
FG Production vendue services | 1 074 960.00 | 34 645.00 | 1 109 605.00 | 1 074 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302 192.00 | 656 205.00 | 16 958 397.00 | 16 302 192.00 |
FM Production stockée | | | 117 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 480 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 175.00 | 1 600 062.00 | | 60 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 378.00 | 1 600 062.00 | | 23 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 553.00 | 2 656 871.00 | | 83 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 450.00 | 31 855.00 | | 27 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | 2 905 996.00 | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 401.00 | 2 937 851.00 | | 34 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 152.00 | -280 979.00 | | 49 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 465.00 | 19 023 324.00 | | 17 587 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 598 853.00 | 20 323 255.00 | | 18 598 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 388.00 | -1 299 931.00 | | -1 011 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 865.00 | | 1 791 367.00 | 8 589 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 619.00 | 562 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 784.00 | 10 109 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 165.00 | 9 310 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924 691.00 | | 1 563 391.00 | 7 924 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 698.00 | | 227 976.00 | 428 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 293.00 | 417 183.00 | 6 935.00 | 6 474 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 244.00 | 251.00 | | 234 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 049.00 | 416 932.00 | 6 935.00 | 6 240 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 242 126.00 | | | 242 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 562.00 | 4 707 562.00 | | 4 707 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 441.00 | 269 441.00 | | 269 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 448.00 | | 405 448.00 | 405 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 940.00 | 1 142 940.00 | | 1 142 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 962.00 | | 293 962.00 | 293 962.00 |
VB T. V. A. | 626 331.00 | 626 331.00 | | 626 331.00 |
VC Groupe et associés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960 987.00 | 196 505.00 | 982 524.00 | 7 960 987.00 |
VI Groupe et associés | 972 304.00 | | 972 304.00 | 972 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VP Divers | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 242.00 | 167 242.00 | | 167 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 887.00 | 2 348 477.00 | 699 410.00 | 3 047 887.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 299 747.00 | 5 562 961.00 | 1 954 828.00 | 14 299 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |