| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 916.00 | 6 065.00 | 220 851.00 | 226 916.00 |
AP Constructions | 902 305.00 | 644 399.00 | 257 906.00 | 902 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 974.00 | 23 691.00 | 4 282.00 | 27 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 540.00 | 688 738.00 | 491 802.00 | 1 180 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 320.00 | 2 920.00 | 93 400.00 | 96 320.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 983.00 | 2 920.00 | 211 063.00 | 213 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 523.00 | 691 657.00 | 702 866.00 | 1 394 523.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 220.00 | | | -9 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DK Provisions réglementées | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 579 556.00 | | | 579 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 866.00 | | | 702 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 129.00 | | | 212 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 763.00 | | 14 777.00 | 1 165 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 000.00 | | 14 777.00 | 1 157 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 931.00 | 18 807.00 | | 669 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 931.00 | 18 807.00 | | 669 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 289.00 | | 2 796.00 | 49 289.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 289.00 | 2 920.00 | 2 796.00 | 49 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 913.00 | 22 463.00 | 52 343.00 | 89 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 178.00 | 100 556.00 | 8 622.00 | 109 178.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 309.00 | 55 859.00 | 52 343.00 | 123 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 585.00 | | | 57 585.00 |