| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 6 254.00 | 224 262.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 912 304.00 | 662 057.00 | 250 246.00 | 912 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 25 153.00 | 3 639.00 | 28 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 957.00 | 708 047.00 | 486 910.00 | 1 194 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 632.00 | 5 832.00 | 86 800.00 | 92 632.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 268.00 | 5 832.00 | 193 436.00 | 199 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 225.00 | 713 879.00 | 680 346.00 | 1 394 225.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DK Provisions réglementées | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 591 857.00 | | | 591 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 346.00 | | | 680 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 067.00 | | | 196 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 540.00 | | 14 417.00 | 1 180 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 777.00 | | 14 417.00 | 1 171 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 738.00 | 19 309.00 | | 688 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 738.00 | 19 309.00 | | 688 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 493.00 | 253.00 | 1 412.00 | 46 493.00 |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 5 832.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 5 832.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 412.00 | 6 085.00 | 4 332.00 | 49 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 832.00 | 2 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | 1 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 789.00 | 21 843.00 | 37 279.00 | 65 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 480.00 | 96 858.00 | 8 622.00 | 105 480.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 490.00 | 44 543.00 | 37 279.00 | 88 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 671.00 | | | 51 671.00 |