| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 6 974.00 | 223 542.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 971 995.00 | 697 885.00 | 274 109.00 | 971 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 28 261.00 | 3 151.00 | 31 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 268.00 | 747 703.00 | 509 565.00 | 1 257 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 917.00 | 1 807.00 | 90 110.00 | 91 917.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 420.00 | 1 807.00 | 209 613.00 | 211 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 687.00 | 749 510.00 | 719 177.00 | 1 468 687.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | | | 779.00 |
DK Provisions réglementées | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DL TOTAL (I) | 585 466.00 | | | 585 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 177.00 | | | 719 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 646.00 | | | 214 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 977.00 | | 36 291.00 | 1 220 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 213.00 | | 36 291.00 | 1 212 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 054.00 | 20 648.00 | | 727 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 054.00 | 20 648.00 | | 727 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 091.00 | 173.00 | 1 493.00 | 44 091.00 |
6T Sur comptes clients | 13 471.00 | | 11 664.00 | 13 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 471.00 | | 11 664.00 | 13 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 561.00 | 173.00 | 13 157.00 | 57 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 586.00 | 22 291.00 | 36 295.00 | 58 586.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 015.00 | 98 393.00 | 8 622.00 | 107 015.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 712.00 | 97 417.00 | 36 295.00 | 133 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |