| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 8 054.00 | 222 462.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 1 028 688.00 | 759 683.00 | 269 005.00 | 1 028 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 940.00 | 21 789.00 | 152.00 | 21 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 140.00 | 803 809.00 | 500 332.00 | 1 304 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 335.00 | 1 807.00 | 86 528.00 | 88 335.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 494.00 | 1 807.00 | 221 687.00 | 223 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 634.00 | 805 616.00 | 722 018.00 | 1 527 634.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | | | 419.00 |
DK Provisions réglementées | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
DL TOTAL (I) | 584 492.00 | | | 584 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 018.00 | | | 722 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 142.00 | | 25 998.00 | 1 278 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 429.00 | | 25 998.00 | 1 269 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 775.00 | 23 034.00 | | 780 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 775.00 | 23 034.00 | | 780 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 969.00 | 107.00 | 1 573.00 | 39 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 776.00 | 107.00 | 1 573.00 | 41 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | 1 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 429.00 | 94 857.00 | 8 572.00 | 103 429.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 527.00 | | | 61 527.00 |