| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 7 694.00 | 222 822.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 1 002 690.00 | 737 286.00 | 265 405.00 | 1 002 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 940.00 | 21 512.00 | 428.00 | 21 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 142.00 | 780 775.00 | 497 368.00 | 1 278 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 102.00 | 1 807.00 | 98 295.00 | 100 102.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 679.00 | 1 807.00 | 236 872.00 | 238 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 822.00 | 782 582.00 | 734 240.00 | 1 516 822.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | | | 539.00 |
DK Provisions réglementées | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DL TOTAL (I) | 584 057.00 | | | 584 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 240.00 | | | 734 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 405.00 | | | 204 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 268.00 | | 30 696.00 | 1 257 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821.00 | 1 278 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | 1 269 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 504.00 | | 30 696.00 | 1 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 769.00 | 21 777.00 | 9 771.00 | 768 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 769.00 | 21 777.00 | 9 771.00 | 768 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 394.00 | 127.00 | 1 552.00 | 41 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 201.00 | 127.00 | 1 552.00 | 43 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207.00 | 14 423.00 | 1 785.00 | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 234.00 | 109 662.00 | 8 572.00 | 118 234.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 183.00 | 148 398.00 | 1 785.00 | 150 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 712.00 | | | 72 712.00 |