|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 6 614.00 | 223 902.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 937 181.00 | 679 407.00 | 257 774.00 | 937 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 26 451.00 | 3 483.00 | 29 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 977.00 | 727 054.00 | 493 923.00 | 1 220 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | 13 471.00 | 79 907.00 | 93 378.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 324.00 | 13 471.00 | 195 854.00 | 209 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 301.00 | 740 525.00 | 689 776.00 | 1 430 301.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | | | 899.00 |
DK Provisions réglementées | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 591 251.00 | | | 591 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 776.00 | | | 689 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 176.00 | 1.00 | 188 176.00 | 188 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 176.00 | 1.00 | 188 176.00 | 188 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 608.00 | | | 199 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | | | 757.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 957.00 | | 26 020.00 | 1 194 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 194.00 | | 26 020.00 | 1 186 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 047.00 | 19 007.00 | | 708 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 047.00 | 19 007.00 | | 708 047.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 334.00 | 209.00 | 1 452.00 | 45 334.00 |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 7 639.00 | | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 7 639.00 | | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 166.00 | 7 848.00 | 1 452.00 | 51 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | 1 452.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 229.00 | 12 896.00 | 29 333.00 | 42 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 114.00 | 100 492.00 | 8 622.00 | 109 114.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 525.00 | 69 192.00 | 29 333.00 | 98 525.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |