| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 516.00 | 7 334.00 | 223 182.00 | 230 516.00 |
AP Constructions | 971 995.00 | 716 799.00 | 255 196.00 | 971 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 30 053.00 | 1 358.00 | 31 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 268.00 | 768 769.00 | 488 499.00 | 1 257 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 977.00 | 1 807.00 | 94 170.00 | 95 977.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 004.00 | 1 807.00 | 204 197.00 | 206 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 272.00 | 770 576.00 | 692 696.00 | 1 463 272.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DH Report à nouveau | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | | | 659.00 |
DK Provisions réglementées | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DL TOTAL (I) | 578 688.00 | | | 578 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 696.00 | | | 692 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 287.00 | | | 199 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 268.00 | | | 1 257 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 504.00 | | | 1 248 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 703.00 | 21 066.00 | | 747 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 703.00 | 21 066.00 | | 747 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 770.00 | 148.00 | 1 524.00 | 42 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 577.00 | 148.00 | 1 524.00 | 44 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 1 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313.00 | 20 095.00 | 16 218.00 | 36 313.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 810.00 | 102 188.00 | 8 622.00 | 110 810.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 008.00 | 97 790.00 | 16 218.00 | 114 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 658.00 | | | 70 658.00 |