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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 9 502.00 | 698.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 209 382.00 | 26 757.00 | 182 625.00 | 209 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 760.00 | 53 172.00 | 73 588.00 | 126 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 342.00 | 89 431.00 | 265 911.00 | 355 342.00 |
BT Marchandises | 149 711.00 | 5 502.00 | 144 209.00 | 149 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CF Disponibilités | 796 321.00 | | 796 321.00 | 796 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 290.00 | 5 502.00 | 1 103 788.00 | 1 109 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 632.00 | 94 933.00 | 1 369 699.00 | 1 464 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 128 172.00 | 95 932.00 | | 128 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 447.00 | 32 240.00 | | 223 447.00 |
DL TOTAL (I) | 358 110.00 | 134 662.00 | | 358 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 107.00 | 30 191.00 | | 97 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 792.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 234.00 | 445 397.00 | | 581 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 644.00 | 179 977.00 | | 320 644.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 2 021.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 027.00 | 660 378.00 | | 1 007 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 699.00 | 795 041.00 | | 1 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 309.00 | 660 378.00 | | 934 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 371.00 | | 53 171.00 | 307 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 355 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 971.00 | | 53 171.00 | 282 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 682.00 | 44 749.00 | | 44 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 2 000.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 42 749.00 | | 37 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 562.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 013.00 | | 511.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | | 511.00 | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 4 562.00 | 511.00 | 6 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 234.00 | 581 234.00 | | 581 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 107.00 | 24 389.00 | 72 718.00 | 97 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VW T.V.A. | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 027.00 | 934 309.00 | 72 718.00 | 1 007 027.00 |