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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 925.00 | 18 722.00 | 49 203.00 | 67 925.00 |
AP Constructions | 217 048.00 | 47 971.00 | 169 076.00 | 217 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 154.00 | 68 979.00 | 111 175.00 | 180 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 126.00 | 135 672.00 | 338 455.00 | 474 126.00 |
BT Marchandises | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BZ Autres créances | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 687 857.00 | | 687 857.00 | 687 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 715.00 | | 1 204 715.00 | 1 204 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 841.00 | 135 672.00 | 1 543 170.00 | 1 678 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 351 620.00 | 128 172.00 | | 351 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 823.00 | 223 447.00 | | 310 823.00 |
DL TOTAL (I) | 668 933.00 | 358 110.00 | | 668 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 309.00 | 4 562.00 | | 6 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 309.00 | 4 562.00 | | 6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 769.00 | 97 107.00 | | 72 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 2 538.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 230.00 | 581 234.00 | | 559 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 273.00 | 320 644.00 | | 234 273.00 |
EA Autres dettes | | 5 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 928.00 | 1 007 364.00 | | 867 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 170.00 | 1 370 036.00 | | 1 543 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 207.00 | 934 646.00 | | 819 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 944 325.00 | | 10 944 325.00 | 10 944 325.00 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 604.00 | | 10 952 604.00 | 10 952 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 14 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 335.00 | 13 364.00 | | 34 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 661.00 | 70 980.00 | | 78 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 13 091.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 5 200.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 287.00 | 18 291.00 | | 19 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 2 360.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 5 200.00 | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 934.00 | 7 560.00 | | 16 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 10 731.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 866.00 | 97 112.00 | | 139 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024 648.00 | 8 910 777.00 | | 11 024 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713 825.00 | 8 687 330.00 | | 10 713 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 823.00 | 223 447.00 | | 310 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 342.00 | | 154 585.00 | 355 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 474 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 397 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 57 725.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 142.00 | | 91 660.00 | 336 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 63 964.00 | 17 723.00 | 89 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 9 220.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 929.00 | 54 744.00 | 17 723.00 | 79 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | 6 309.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | 6 309.00 | 10 064.00 | 10 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 10 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 230.00 | 559 230.00 | | 559 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 769.00 | 24 048.00 | 48 721.00 | 72 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
VW T.V.A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 928.00 | 819 207.00 | 48 721.00 | 867 928.00 |