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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 146.00 | 71 587.00 | 35 559.00 | 107 146.00 |
AP Constructions | 245 911.00 | 113 628.00 | 132 282.00 | 245 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 028.00 | 190 735.00 | 180 294.00 | 371 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 085.00 | 375 950.00 | 366 135.00 | 742 085.00 |
BT Marchandises | 1 330 422.00 | 11 531.00 | 1 318 891.00 | 1 330 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 043.00 | 351.00 | 152 692.00 | 153 043.00 |
BZ Autres créances | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
CF Disponibilités | 3 399 613.00 | | 3 399 613.00 | 3 399 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 584.00 | 11 881.00 | 5 406 703.00 | 5 418 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 669.00 | 387 831.00 | 5 772 838.00 | 6 160 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 463.00 | 881 463.00 | | 881 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 1 123 740.00 | 911 441.00 | | 1 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 483.00 | 212 299.00 | | 698 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 826.00 | 2 012 343.00 | | 2 710 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 406.00 | 8 630.00 | | 32 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 406.00 | 8 630.00 | | 32 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 899.00 | 1 146 831.00 | | 1 173 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 185.00 | 608 529.00 | | 1 206 185.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 8 877.00 | | 6 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 653.00 | 359 932.00 | | 641 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 606.00 | 2 150 392.00 | | 3 029 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 838.00 | 4 171 365.00 | | 5 772 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 606.00 | 2 150 392.00 | | 3 029 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 051 615.00 | | 29 051 615.00 | 29 051 615.00 |
FG Production vendue services | 193 827.00 | | 193 827.00 | 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 245 443.00 | | 29 245 443.00 | 29 245 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 269 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 157 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 031 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | 18 627.00 | | 7 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 704.00 | 2 551.00 | | 25 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 022.00 | 18 436.00 | | 12 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 054.00 | 20 986.00 | | 46 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 760.00 | -20 986.00 | | -19 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 378.00 | 63 976.00 | | 191 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 711.00 | 113 663.00 | | 327 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 296 560.00 | 19 051 172.00 | | 29 296 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 598 077.00 | 18 838 873.00 | | 28 598 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 483.00 | 212 299.00 | | 698 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 288.00 | | 180 320.00 | 610 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 523.00 | 742 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 323.00 | 616 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 142.00 | | 175 120.00 | 485 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 5 200.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 806.00 | 110 562.00 | 28 418.00 | 293 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 343.00 | 19 244.00 | | 52 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 463.00 | 91 318.00 | 28 418.00 | 241 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 23 776.00 | | 8 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 149.00 | | 618.00 | 12 149.00 |
6T Sur comptes clients | 13 633.00 | 351.00 | 13 633.00 | 13 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 782.00 | 351.00 | 14 251.00 | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | 24 127.00 | 14 251.00 | 34 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 127.00 | 14 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 899.00 | 1 173 899.00 | | 1 173 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 583.00 | 349 583.00 | | 349 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 190.00 | 373 190.00 | | 373 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 047.00 | 214 047.00 | | 214 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 653.00 | 641 653.00 | | 641 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
VB T. V. A. | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 653.00 | 348 653.00 | | 348 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 550.00 | 697 550.00 | | 697 550.00 |
VW T.V.A. | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 606.00 | 3 029 606.00 | | 3 029 606.00 |