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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 146.00 | 101 453.00 | 5 694.00 | 107 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 443.00 | | 426 443.00 | 426 443.00 |
AP Constructions | 245 911.00 | 162 920.00 | 82 990.00 | 245 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 848.00 | 337 381.00 | 366 467.00 | 703 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 364.00 | 610 754.00 | 1 040 610.00 | 1 651 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BT Marchandises | 835 931.00 | 7 046.00 | 828 885.00 | 835 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 221.00 | 128 333.00 | 128 888.00 | 257 221.00 |
BZ Autres créances | 788 239.00 | 400 000.00 | 388 239.00 | 788 239.00 |
CF Disponibilités | 797 817.00 | | 797 817.00 | 797 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 470.00 | 535 379.00 | 2 245 091.00 | 2 780 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 834.00 | 1 146 132.00 | 3 285 702.00 | 4 431 834.00 |
CU Autres participations | 159 016.00 | 9 000.00 | 150 016.00 | 159 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 463.00 | 881 463.00 | | 881 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 606 866.00 | 122 224.00 | | 606 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 421.00 | 484 643.00 | | -1 048 421.00 |
DL TOTAL (I) | 447 048.00 | 1 495 469.00 | | 447 048.00 |
DP Provisions pour risques | 17 132.00 | 23 505.00 | | 17 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 132.00 | 23 505.00 | | 17 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 949.00 | 302 983.00 | | 759 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 725.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | 46.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 579.00 | 512 946.00 | | 799 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 674.00 | 952 449.00 | | 805 674.00 |
EA Autres dettes | 11 790.00 | 9 363.00 | | 11 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 558.00 | 335 340.00 | | 436 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 522.00 | 2 114 851.00 | | 2 821 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 702.00 | 3 633 825.00 | | 3 285 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 565.00 | 2 114 851.00 | | 2 115 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 570.00 | 25 335.00 | | 39 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 873 702.00 | | 20 873 702.00 | 20 873 702.00 |
FG Production vendue services | 200 398.00 | 1 281.00 | 201 679.00 | 200 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 074 100.00 | 1 281.00 | 21 075 381.00 | 21 074 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 345 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 306 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 975.00 | 6 480.00 | | 9 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 307.00 | 6 733.00 | | -2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 373.00 | 10 000.00 | | 11 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 18 326.00 | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 39 158.00 | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 1 099.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 40 257.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -21 931.00 | | 1 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | 146 829.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 275 420.00 | 26 577 863.00 | | 21 275 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323 841.00 | 26 093 220.00 | | 22 323 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 421.00 | 484 643.00 | | -1 048 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 057.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 808.00 | | 615 556.00 | 1 060 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 146.00 | | 426 443.00 | 107 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 662.00 | | 14 097.00 | 935 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 175 016.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 207.00 | 122 547.00 | | 479 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 822.00 | 10 631.00 | | 90 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 385.00 | 111 917.00 | | 388 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 505.00 | 5 000.00 | 11 373.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 505.00 | 5 000.00 | 11 373.00 | 23 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 579.00 | 799 579.00 | | 799 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 674.00 | 805 674.00 | | 805 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 221.00 | 257 221.00 | | 257 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 008.00 | 206 008.00 | | 206 008.00 |
VC Groupe et associés | 538 443.00 | 538 443.00 | | 538 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 949.00 | 80 992.00 | 396 378.00 | 786 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 756.00 | 1 135 756.00 | 34 000.00 | 1 169 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 522.00 | 2 142 565.00 | 396 378.00 | 2 848 522.00 |