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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 146.00 | 90 822.00 | 16 324.00 | 107 146.00 |
AP Constructions | 245 911.00 | 138 275.00 | 107 635.00 | 245 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 751.00 | 250 110.00 | 439 642.00 | 689 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 808.00 | 479 207.00 | 581 601.00 | 1 060 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BT Marchandises | 893 746.00 | 9 650.00 | 884 097.00 | 893 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
BZ Autres créances | 454 457.00 | | 454 457.00 | 454 457.00 |
CF Disponibilités | 1 375 855.00 | | 1 375 855.00 | 1 375 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 873.00 | 9 650.00 | 3 052 224.00 | 3 061 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 681.00 | 488 856.00 | 3 633 825.00 | 4 122 681.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 463.00 | | | 881 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DG Autres réserves | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 643.00 | | | 484 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 469.00 | | | 1 495 469.00 |
DP Provisions pour risques | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 946.00 | | | 512 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 449.00 | | | 952 449.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 851.00 | | | 2 114 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 825.00 | | | 3 633 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 851.00 | | | 2 114 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 323 998.00 | | 26 323 998.00 | 26 323 998.00 |
FG Production vendue services | 226 408.00 | | 226 408.00 | 226 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 550 406.00 | | 26 550 406.00 | 26 550 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 558 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 209 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 800 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 931.00 | | | -21 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 577 863.00 | | | 26 577 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 093 220.00 | | | 26 093 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 643.00 | | | 484 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 084.00 | | 338 654.00 | 742 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 932.00 | 1 060 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 932.00 | 935 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 938.00 | | 338 654.00 | 616 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 949.00 | 175 810.00 | 72 553.00 | 375 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 587.00 | 19 244.00 | 9.00 | 71 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 362.00 | 156 566.00 | 72 544.00 | 304 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 406.00 | 1 099.00 | | 22 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 530.00 | | 1 881.00 | 11 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530.00 | | 1 881.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 936.00 | 1 099.00 | 11 881.00 | 43 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 639.00 | 8 070 347.00 | | 489 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 485.00 | 305 485.00 | | 305 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 003.00 | 457 003.00 | | 457 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 21 963.00 | | 9 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 339.00 | 335 339.00 | | 335 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 648.00 | 39 597.00 | 160 269.00 | 277 648.00 |
VI Groupe et associés | -200 000.00 | -200 000.00 | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 896.00 | 751 896.00 | 9 000.00 | 760 896.00 |
VW T.V.A. | 238 602.00 | 231 213.00 | | 238 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 017.00 | 1 717 966.00 | 160 269.00 | 1 956 017.00 |