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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 146.00 | 52 343.00 | 54 803.00 | 107 146.00 |
AP Constructions | 214 977.00 | 90 438.00 | 124 538.00 | 214 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 166.00 | 151 025.00 | 119 140.00 | 270 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 288.00 | 293 806.00 | 316 482.00 | 610 288.00 |
BT Marchandises | 1 027 544.00 | 12 149.00 | 1 015 395.00 | 1 027 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 353.00 | 13 633.00 | 70 720.00 | 84 353.00 |
BZ Autres créances | 273 266.00 | | 273 266.00 | 273 266.00 |
CF Disponibilités | 2 259 891.00 | | 2 259 891.00 | 2 259 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 612.00 | | 235 612.00 | 235 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 665.00 | 25 782.00 | 3 854 883.00 | 3 880 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 953.00 | 319 588.00 | 4 171 365.00 | 4 490 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 463.00 | 881 463.00 | | 881 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 590.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 911 441.00 | 662 443.00 | | 911 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 299.00 | 249 057.00 | | 212 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 343.00 | 1 800 044.00 | | 2 012 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 630.00 | 19 599.00 | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | 19 599.00 | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 48 755.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 975.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 831.00 | 950 738.00 | | 1 146 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 529.00 | 604 450.00 | | 608 529.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 2 177.00 | | 8 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 932.00 | 432 339.00 | | 359 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 392.00 | 2 040 434.00 | | 2 150 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 365.00 | 3 860 076.00 | | 4 171 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 392.00 | 2 015 952.00 | | 2 150 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 998 508.00 | | 18 998 508.00 | 18 998 508.00 |
FG Production vendue services | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 015 993.00 | | 19 015 993.00 | 19 015 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 049 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 051 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 627.00 | 20 922.00 | | 18 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 566.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 120.00 | 2 761.00 | | 14 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 1 351.00 | | 2 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986.00 | 1 351.00 | | 20 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 986.00 | 1 774.00 | | -20 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 663.00 | 76 980.00 | | 113 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051 172.00 | 14 333 865.00 | | 19 051 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 838 873.00 | 14 084 808.00 | | 18 838 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 299.00 | 249 057.00 | | 212 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 921.00 | | 113 744.00 | 557 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 377.00 | 610 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 177.00 | 485 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 696.00 | | 9 450.00 | 97 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 225.00 | | 90 094.00 | 451 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 14 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 799.00 | 106 584.00 | 25 577.00 | 212 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 423.00 | 18 920.00 | | 33 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 376.00 | 87 665.00 | 25 577.00 | 179 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 599.00 | | 10 969.00 | 19 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | 25 782.00 | 10 969.00 | 19 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 782.00 | 10 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 831.00 | 1 146 831.00 | | 1 146 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 370.00 | 227 370.00 | | 227 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VB T. V. A. | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 230.00 | 602 230.00 | | 602 230.00 |
VW T.V.A. | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 392.00 | 2 150 392.00 | | 2 150 392.00 |